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大桥未久种子 东海璀璨中国A: 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书(更新)

发布日期：2024-10-19 17:51    点击次数：70

大桥未久种子 东海璀璨中国A: 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书(更新)

东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新）    东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新）         基金照料东谈主：东海基金照料有限使命公司         基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司                  二零二四年十月 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新）                       关键领导   本基金经2014年9月9日中国证券监督照料委员会证监许可【2014】934号 文准予注册召募。本基金基金合同于2014年11月14日顺利。   基金照料东谈主保证本招募说明书的内容实在、准确、完好意思。   本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册， 并不标明其对本基金的价值和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于 本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及阛阓远景等作出本质性 判断或者保证。   投资有风险，投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书、基 金居品长途概要，全面将强本基金居品的风险收益特征，充分探究投资者自 身的风险承受智商，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行 为作念出清静决策。基金照料东谈主提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市 场风险、照料风险、流动性风险、本基金的特定风险等。   本基金是无邪配置夹杂型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债 券型基金居品和货币阛阓基金、低于股票型基金居品，属于中高风险、中高 预期收益的基金居品。基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投资 者根据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。   基金照料东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   基金的过往事迹并不预示其翌日表露。基金照料东谈主照料的其他基金的业 绩并不组成对本基金事迹表露的保证。基金照料东谈主依照恪称背负、诚实信用、 严慎努力的原则照料和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证 最低收益。   本次招募说明书更新主要波及增设C类基金份额、调低A类基金份额申购 费率、救助基金份额净值计较精度的事项，并更新了基金照料东谈主等章节。更 新所载内容截止日为2024年10月18日，财务数据和净值表露截止日为2024年 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                                                                                 招募说明书（更新）                                                      目        录 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新）                       一、绪   言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 集证券投资基金运作照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售照料办法》 （以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息败露照料办法》（以下简称“《信 息败露办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险照料章程》（以下简称“《流动性 章程》”）等相干法律法例和《东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金基金合同》（以下简 称“《基金合同》”）编写。   本招募说明书表露了东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金的投资标的、策略、风险、 费率等与投资者投资决策相干的必要事项，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金照料东谈主承诺本招募说明书不存在职何演叨纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其实在 性、准确性、完好意思性承担法律使命。本基金根据本招募说明书所载明的长途央求召募。基金照料 东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解 释或者说明。   本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会注册。《基金合同》是约定 基金合同当事东谈主之间权柄、义务的法律文献。本基金投资者自依《基金合同》取得基金份额，即 成为本基金份额抓有东谈主和《基金合同》确当事东谈主，其抓有本基金份额的行径自己即标明其对本基 金《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《基金合同》非常他相干章程享有权柄、承 担义务。基金投资者欲了解本基金份额抓有东谈主的权柄和义务，应密致查阅《基金合同》。   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有用的法律法 规的强制性章程不一致，应当以届时有用的法律法例的章程为准。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                     招募说明书（更新）                     二、释      义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金基金合同》及对本基金合同的任何有用改造和补充 无邪配置夹杂型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用改造和补充 书》非常更新 金居品长途概要》非常更新 金份额发售公告》 司法解释、行政规则以非常他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文牍等 员会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰球东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的改造 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其通常作念 出的改造 日实施的《公开召募证券投资基金信息败露照料办法》及颁布机关对其通常作念出 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                     招募说明书（更新） 的改造 施的《公开召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其通常作念出的改造 日实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险照料章程》及颁布机关对其 通常作念出的改造 务的法律主体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 正当登记并存续或经相干政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会 团体或其他组织 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、救助、转托管及如期定额投资等业务 证监会章程的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金照料东谈主鉴定了基金销售 服务契约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并支撑基金份额抓有东谈主名册和办理非往还过户等 限使命公司或接受东海基金照料有限使命公司寄托代为办理登记业务的机构 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新） 照料的基金份额余额非常变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、救助、转托管及如期定额投资等业务导致基金份额变 动及结余情况的账户 基金照料东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并赢得中国证监会书面阐发的 日历 产计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得超越 3 个月 往还日 灵通日 是法度基金照料东谈主所照料的灵通式证券投资基金登记方面的业务执法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同顺从 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新） 告章程的条件，央求将其抓有基金照料东谈主照料的、某一基金的基金份额救助为基 金照料东谈主照料的其他基金基金份额的行径 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金救助中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金救助中转入申 请份额总额后的余额)超越上一灵通日基金总份额的 10% 行进款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 申购款非常他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往还日以上的逆回购 与银行如期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅通受 限的新股及非公开刊行股票、资产支抓证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或 往还的债券等 互联网网站（包括基金照料东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子败露 网站）等引子 基金份额抓有东谈主服务的用度 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新） 金份额分为不同的类别，各基金份额类别代码不同，并别离公布基金份额净值和 基金份额累计净值 入网提销售服务费的基金份额类别 产入网提销售服务费的基金份额类别 事件。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                         招募说明书（更新）                        三、基金照料东谈主 （一）基金照料东谈主概况    称号：东海基金照料有限使命公司    住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室    办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼    法定代表东谈主：严晓珺    成立日历：2013 年 2 月 25 日    批准成立机关及批准成立文号：中国证监会《对于核准成立东海基金照料有 限使命公司的批复》（证监许可[2013]179 号）    组织局势：有限使命公司    注册老本：16480.3118 万元东谈主民币    存续期限：抓续筹办    接洽电话：021-60586900    接洽东谈主：郭大海    公司的股权结构：东海证券股份有限公司、苏州市相城区江南化纤集团有限 公司、深圳鹏博实业集团有限公司和常州交通莳植投资开发有限公司出资别离占 注册老本的 49.9403%、22.7544%、22.6027%和 4.7026%的股权。 （二）主要东谈主员情况    杨明先生，董事长。曾任申银万国证券股份有限公司证券投资和金融繁衍品 总部高等投资司理；大成国外资产照料有限公司投资总监兼基金司理；华宝兴业 基金照料有限公司机构投资部负责东谈主兼投资司理；太平资产照料有限公司资产管 理部高等业务副总裁；2016 年 7 月至 2020 年 11 月，任国联证券股份有限公司 副总裁，并兼任国联通宝老本投资有限使命公司董事长兼总司理，期间 2019 年 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新） 国联老本运营私募基金照料有限公司总司理，兼任无锡国发云轫创业投资有限公 司董事长、无锡联泰私募基金照料有限公司董事；2022 年 11 月于今，任东海证 券股份有限公司实行委员会主任（总裁）、职工董事，期间 2023 年 5 月于今兼 任东海投资有限使命公司董事长。   严晓珺女士，董事，硕士学位。现任东海基金照料有限使命公司总司理、财 务负责东谈主，兼任东海瑞京资产照料（上海）有限公司董事长。曾任职于德邦证券 股份有限公司，先后担任资产照料部总司理、总裁助理兼资产照料部总司理等职。   杨学林先生，董事，本科学位，现任深圳鹏博实业集团有限公司董事长，历 任深圳天潼微电子时间公司工程师、深圳市垅运照明电器有限公司总工程师等职。   陶华娟女士，董事， 2013 年 1 月于今于苏州市相城区江南化纤集团有限公 司先后任财务科长、审计中心主任、财务部部长。历任苏州市江塑编织有限公司 出纳、江苏新苏化纤有限公司出纳、财务科长。   孔国俊先生，董事，现任东海证券经纪业务总部联席总司理。曾任上海海洋 投资商量公司投资企划部副司理，上海国外医学交流中心亚健硕康收罗部司理， 中银国外证券上海营销中心、上海广元西路营业部、上海新华路营业部客户司理、 助理总司理，中信证券上海分公司营销照料部总司理、个东谈主客户部总司理，国都 证券资产照料总部副总司理等职。   李峰 FengLi 先生，清静董事，博士学位，好意思国国籍。现任上海交通大学上 海高等金融学院副院长、西宾，兼任上海交通大学中国金融酌量院副院长、上海 高金金融酌量院联席院长，翱捷科技股份有限公司清静董事、浙江世纪华通集团 股份有限公司清静董事、九号机器东谈主有限公司清静董事；曾任职于好意思国密歇根大 学罗斯商学院，并赢得终生教职。   许闲先生，清静董事，博士学位，现任复旦大学经济学院西宾，兼任盟国东谈主 寿保障有限公司清静董事、东京海上日动失火保障（中国）有限公司清静董事、 上海全顺保障经纪有限公司监事。历任复旦大学经济学院助理西宾、副西宾等职。   沈同青娥士，清静董事，博士学位，兼任江苏新天伦讼师事务所兼职讼师、 常熟通润汽车零部件股份有限公司清静董事、中国社会法学酌量会常务理事、中 国社会法学酌量会作事法分会副会长、江苏省作事法学酌量会副会长、苏州市东谈主 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新） 大常委会立法民众照拂人、江苏省东谈主大常委会法工委备案审查商量民众。历任苏州 大学王健法学院助教、讲师、副西宾、西宾等职。   袁忠先生，监事会主席，硕士，现任东海证券股份有限公司董事会文书兼办 公室主任、政策策画部总司理。曾先后担任江苏省启东市国度税务局科员、江苏 省常州市国度税务局科员、常州市政府金融劳动办公室副处长、常州市方位金融 监督照料局处长等职。2020 年加入东海证券。   汪兴华先生，监事。现任深圳鹏博实业集团有限公司董事、副总裁，曾先后 任职于核工业中南地质局、深圳融信管帐师事务所、成都鹏博士科技股份有限公 司等。2005 年加入深圳鹏博实业集团有限公司。   朱一民先生，职工监事，产业经济学硕士，兼任东海瑞京资产照料（上海） 有限公司监事。现任东海基金照料有限使命公司总司理助理兼研发策略部总司理、 居品照料部总司理，曾任职于德邦证券股份有限公司。   吴巍瑜先生，职工监事，学士学位，现任东海基金照料有限使命公司概括管 理部总司理。   严晓珺女士，总司理。（简历请参见上述董事会成员先容）   牛锐女士，看护长，兼任东海瑞京资产照料（上海）有限公司董事。阛阓监 管法博士酌量生学历。曾任职于安徽法谏讼师事务所、申银万国证券股份有限公 司总裁办法律部、上海证监局、中国国外金融有限公司合规照料部，历任国泰基 金照料有限公司总司理办公室总监助理、申万菱信基金照料有限公司法律合规与 审计部总监、中银基金照料有限公司内控与法律合规部总司理、上海富诚海富通 资产照料有限公司合规负责东谈主。2022 年加入东海基金照料有限使命公司。   戴晓敏女士，副总司理，兼任北京分公司总司理。金融学专科硕士，曾任深 圳发展银行上海分行计财、运营部主管，南京银行上海分行金融同行部高等司理， 德邦证券资产照料总部机构同行部总司理，资产照料总部副总司理兼机构金融部 总司理、资产照料总部联席总司理兼机构金融部总司理等职。2020 年加入东海 基金。   宗华俊先生，副总司理，兼任首席信息官。学士学位，曾先后任职于南京市 公安局、中国证券监督照料委员会江苏监管局。2020 年加入东海基金。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                        招募说明书（更新）   （1）现任基金司理   李珂女士，产业经济学专科硕士。曾任职于海通证券股份有限公司酌量所分 析师，中银国外证券股份有限公司资产照料板块酌量与往还部酌量员，2021 年 2 月加入东海基金，现任研发策略部宏不雅策略首席酌量员、基金司理。2021 年 9 月 型证券投资基金（LOF）基金司理。2023 年 10 月 17 日起任东海破钞臻选夹杂型 发起式证券投资基金基金司理。   张浩硕先生，金融工程硕士，特准金融分析师（CFA）。曾任职于上海新世 纪资信评估投资服务有限公司，担任信用分析师职位。2018 年 12 月加入东海基 金，现任基金投资部基金司理。2022 年 3 月 9 日起担任东海吉祥债券型证券投 资基金和东海祥泰三年如期灵通债券型发起式证券投资基金的基金司理；2022 年 3 月 14 日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金和东海鑫享 66 个月如期 灵通债券型证券投资基金的基金司理，2023 年 3 月 17 日起担任东海鑫乐一年定 期灵通债券型发起式证券投资基金的基金司理；2023 年 7 月 12 日起任东海璀璨 中国无邪配置夹杂型证券投资基金的基金司理。   （2）历任基金司理   胡德军先生，照料时期为 2015 年 10 月 27 日至 2021 年 9 月 12 日。   王庆仁先生，照料时期为 2014 年 11 月 14 日至 2015 年 8 月 4 日。   杜斌先生，照料时期为 2014 年 11 月 14 日至 2017 年 5 月 26 日。   主任委员：   严晓珺女士，总司理、财务负责东谈主   成员：   邵炜，公募投资总监、资产配置部总司理、基金司理。   李珂，宏不雅策略首席酌量员、基金司理。   刘梦忆，固定收益酌量部司理。   张立新，权益投资部总司理助理（主抓劳动）、基金司理。   邢烨，公募固收投资总监、基金司理。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新）   （三）基金照料东谈主的职责   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以诚实信用、严慎努力的原则照料和运 用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹办方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东谈主的财产互相清静，对所照料的不同基金别离 照料，别离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》非常他相干章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选稳当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎《基金合同》等法律文献的章程，按相干章程计较并公告基金净值信息， 细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐阐发；   （10）编制季度、中期和年度阐发；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》非常他相干章程，履行信息败露 及阐发义务；   （12）保守基金生意玄妙，不泄露基金投资谋略、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》非常他相干章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予守密，不 向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决策，实时向基金份额抓有 东谈主分派基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》非常他相干章程召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产照料业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新） 关长途 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或长途在章程时期发出，况兼 保证投资者大约按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金相干的 公开长途，并在支付合理成本的条件下得到相干长途的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临终结、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会 并文牍基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的亏蚀或挫伤基金份额抓有东谈主正当 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》变成基金财产亏蚀机，基金照料东谈主应为基金份额抓有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照料东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相干基 金事务的行径承担使命；   （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益诈骗诉讼权柄或实施其 他法律行径；   （24）基金照料东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 顺利，基金照料东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期终端后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实行顺利的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （四）基金照料东谈主的承诺 证监会的相干章程，建立健全里面约束轨制，采选有用措施，谨慎违背现行有用 的相干法律法例、《基金合同》和中国证监会相干章程的行径发生。 约束轨制，采选有用措施，谨慎下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新）   （2）不自制地对待其照料的不同基金财产。   （3）利用基金财产为基金份额抓有东谈主之外的第三东谈主谋取利益。   （4）向基金份额抓有东谈主违纪承诺收益或者承担亏蚀。   （5）法律法例或中国证监会辞谢的其他行径。 国度相干法律、法例及行业法度，诚实信用、努力尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违纪筹办；   （2）违背《基金合同》或《托管契约》；   （3）挑升挫伤基金份额抓有东谈主或其他基金相干机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的长途中平心而论；   （5）断绝、滋扰、阻隔或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗莽背负，不按照章程履行职责；   （7）违背现行有用的相干法律、法例、规则、《基金合同》和中国证监会 的相干章程，泄漏在职职期间明察的相干证券、基金的生意玄妙头陀未照章公 开的基金投资内容、基金投资谋略等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意 他东谈主从事相干的往还行动；   （8）违背证券往还场所业务执法，利用对敲、倒仓等妙技驾御阛阓价钱， 热闹阛阓秩序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不刚直妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息败露和告白中挑升含有演叨、误导、诈骗因素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会辞谢的行径。   （五）基金司理的承诺 份额抓有东谈主谋取最大利益。 定，泄漏在职职期间明察的相干证券、基金的生意玄妙、尚未照章公开的基金投 资内容、基金投资谋略等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相干 的往还行动。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新）   （六）基金照料东谈主的里面约束轨制   （1）保证公司筹办运作严格顺从国度相干法律法例和行业监管执法，自觉 形成遵法筹办、法度运作的筹办念念想和筹办理念。   （2）谨防和化解筹办风险，提高筹办照料效益，确保筹办业务的稳健运行 和受托资产的安全完好意思，完结公司的抓续、踏实、健康发展。   （3）确保基金、公司财务和其它信息实在、准确、完好意思、实时。   （1）健全性原则：里面约束波及公司的各项业务、各个部门以及各级东谈主 员，并涵盖到决策、实行、监督、反馈等各个技艺。   （2）有用性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控措施，维 护内控轨制的有用实行。   （3）清静性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保抓相对清静，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）互相制约原则：公司里面部门和岗亭的成立应当权责分明、互相制 衡。   （5）成本效益原则：公司运用科学化的筹办照料方法镌汰运作成本，提高 经济效益，以合理的约束成本达到最好的里面约束效果。   （1）约束环境   董事会负责约束公司举座运营风险。董事和会过约束公司治理结构风险、 制定基本照料轨制、完善相干议事执法及充分表露清静董事的作用达到对风险 的最终约束。   公司照料层在总司理诱骗下，认实在行董事会细办法里面约束政策，为有 效贯彻公司董事会制定的筹办方针及发展政策，成立了投资决策委员会和风险 约束委员会，就基金投资和风险约束等发表专科意见及建议。   公司成立看护长，负责对公司和基金的里面约束和照料情况进行全面监 督，对公司保抓各项照料轨制的正当性、合感性、有用性和完备进度进行搜检 并督促改进，发现要紧问题实时向公司董事会、中国证监会及相干派出机构报 告。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   风险照料部是公司负责风险照料的职能部门。风险照料部负责公司风险控 制体系莳植， 识别业务所波及的万般风险，对公司投资组合的投资往还进行风 险监控，带领、搜检公司公 平往还的实行情况，实施颠倒往还监控，对各投资 组合进行压力测试，并配合作念好流动性照料。   合规法务部是公司对各项筹办照料行动进行合规照料和监察稽核的职能部 门。合规法务部对公司各职能部门在业务运作中的遵规遵法情况进行监督和检 查，保证公司为约束风险所制定的各项照料轨制切实得到贯彻和实行。   公司各职能部门是公司里面约束措施的具体实行单元，在法律、法例和公 司各项基本照料轨制的基础上，依据具体情况制定部门的照料办法、操作经过 及风险约束方法，并督导部门职工严格实行。   （2）风险评估   公司风险照料东谈主员如期评估公司及基金的风险现象，包括整个能对筹办目 标、投资标的产生负面影响的里面和外部因素，对公司总体筹办标的产生影响 的可能性及影响进度，并将评估阐发报公司照料层和风险约束委员会。   （3）操作约束   公司里面组织结构的想象方面，体现部门之间职责有单干，但部门之间又 互趋附作与制衡的原则。基金投资照料、基金运作、阛阓等业务部门有明确的 授权单干，各部门的操作互相清静，况兼有清静的阐发系统。各业务部门之间 互相查对、互相牵制。   各业务部门里面劳动岗亭单干合理、职责明确，形成互相监督、互相制约 的关系，以减少作弊或差错发生的风险。   在明确的岗亭职责的基础上，成立科学、合理、尺度化的业务操作经过； 同期，章程完备的处理手续，保存完好意思的业务记录，制定严格的搜检、复核标 准。   （4）信息与雷同   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务申诉体系，通过建立有用的信 拒绝流渠谈，保证公司职工及各级照料东谈主员不错充分了解与其职责相干的信 息，保证信息实时投递稳当的东谈主员进行处理。   （5）监督与里面稽核   公司成立了清静于各业务部门的合规法务部，履行里面稽核职能，搜检、 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 评价公司里面约束轨制合感性、完备性和有用性，监督公司里面约束轨制的执 行情况，揭示公司里面照料及基金运作中的风险，实时提议改进意见，促进公 司里面照料轨制有用地实行。里面稽核东谈主员具有相对的清静性，监察稽核阐发 提交全体董事审阅并归档备查。   （1）基金照料东谈主确知建立、实施和支撑里面约束轨制是基金照料东谈主董事会 及照料层的使命；   （2）上述对于里面约束轨制的败露实在、准确；   （3）基金照料东谈主承诺将根据阛阓环境的变化及基金照料东谈主的发展不停完善 里面约束轨制。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新）                       四、基金托管东谈主 （一）基金托管东谈主基本情况 称号：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成随即间：1984 年 1 月 1 日 法定代表东谈主：廖林 注册老本：东谈主民币 35，640，625.7089 万元 接洽电话：010-66105799 接洽东谈主：郭明 （二）主要东谈主员情况    结果 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东谈主，平均年级 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有酌量生以上学历或高 级时间职称。 （三）基金托管业务筹办情况    动作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，继承“诚实信用、努力尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险照料 和里面约束体系、法度的照料模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履 行资产托管东谈主职责，为境表里庞杂投资者、金融资产照料机构和企业客户提供安 全、高效、专科的托管服务，展现优异的阛阓形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最熟识的居品线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、 社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资 基金、证券公司荟萃资产照料谋略、证券公司定向资产照料谋略、生意银行信贷 资产证券化、基金公司特定客户资产照料、QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆 全的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险照料等升值服务，不错 为万般客户提供个性化的托管服务。结果 2024 年 6 月，中国工商银行共托管证 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新） 券投资基金 1417 只。自 2003 年以来，本行一语气二十一年赢得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、 《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是赢得 奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性赢得国表里金融领域的抓续认同和广 泛好评。 （四）基金托管东谈主的里面约束情况   中国工商银行资产托管部在风险照料的实操过程中根据国外公认的里面控 制 COSO 准则从里面环境、风险评估、约束行动、信息与雷同、监督与评价五个 方面构建起了托管业务里面风险约束体系，并纳入调处的风险照料体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇永久秉抓法度运作的原则，将建立系 统、高效的风险谨防和约束体系视为劳动要点。跟着阛阓环境的变化和托管业务 的快速发展，新问题新情况的不停出现，资产托管部彻里彻外将风险照料置于与 业务发展同等关键的位置，视风险谨防和约束为托管业务生涯与发展的生命线。 资产托管部实施全员风险照料，将风险约束使命落实到具体业务部门和相干业务 岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今， 中国工商银行资产托管部共十七次凯旋通过评估组织里面约束和安全措施最权 威的 ISAE3402 审阅，全部赢得无保属意见的约束及有用性阐发，充分标明清静 第三方对中国工商银行托管服务在风险照料、里面约束方面的健全性和有用性的 全面认同，也诠释中国工商银行托管服务的风险约束智商也曾与国外大型托管银 行接轨，达到国外先进水平。   （1）资产托管业务筹办照料正当合规；   （2）促进完结资产托管业务发展政策和筹办标的；   （3）资产托管业务风险照料的有用性和资产安全；   （4）提高资产托管筹办效率和效果；   （5）业务记录、管帐信息和其他筹办照料相干信息的实在、准确、完好意思、 实时。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新）   （1）全面性原则。资产托管业务里面约束应勾通决策、实行和监督全过程， 掩盖资产托管业务各项业务经过和照料行动，掩盖整个机构、部门和从业东谈主员。   （2）关键性原则。资产托管业务里面约束应在全面约束基础上，暄和关键 业务事项、要点业务技艺和高风险领域。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面约束应在机组成立、权责分派及业务 经过等方面形成互相制约、互相监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）稳当性原则。资产托管业务里面约束应当与筹办规模、业务范围和风 险特色相稳当，并进行动态救助，以合理成本完结里面约束标的。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面约束应坚抓风险为本、审慎筹办的理 念，成立机构或开展各项筹办照料行动均应坚抓内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面约束应量度实施成本与预期效益， 以合理成本完结存效约束。   资产托管业务里面约束纳入全行调处的里面约束体系。   （1）总行资产托管部根据里面约束基本章程建立健全资产托管业务里面控 制体系，动作全行托管业务的牵头照料部门，根据行内里面约束基本章程建立健 全里面约束体系，建立与托管业务条线相稳当的里面约束运行机制，细目各项业 务行动的风险约束点，制定尺度调处的业务轨制；采选稳当的约束措施，合理保 证托管业务经过的筹办效率和效果，组织开展资产托管业务里面约束措施的实行、 监督和搜检，督促各机构落实约束措施。   （2）总行内控合规部负责带领托管业务的内控照料劳动，根据年度劳动重 点，如期或不如期在全行开展相干业务监督搜检，将托管业务搜检样子整合到全 行业务监督搜检劳动中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价劳动。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门动作里面约束的实行机构，负责 组织开展本机构里面约束的日常运行及自查劳动，实时整改、纠正、处理存在的 问题。   工商银行资产托管部怜爱里面约束轨制的莳植，坚抓把风险谨防和约束的理 念和方法融入岗亭职责、轨制莳植和劳动经过中，建立了一整套里面约束轨制体 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新） 系，包括《资产托管业务照料章程》、《资产托管业务里面约束照料办法》、《资 产托管业务全面风险照料办法》、《资产托管业务营运照料办法》、《资产托管 业务合同照料办法》、《资产托管业务档案照料办法》、《资产托管业务系统管 理办法》、《资产托管业务要紧突发事件济急预案》、《资产托管业务从业东谈主员 照料办法》等，在环境、轨制、经过、岗亭职责、东谈主员、授权、革命、合同、印 章、服务质地、收费、反洗钱、谨慎利益迫害、业务一语气性、探员、信息系统等 全方面实行里面约束措施。   资产托管业务切实履行风险照料第一谈防地的主体职责，按照“主动防、智 能控、全面管”的照料念念路，主动将资产托管业务的风险照料纳入全行全面风险 照料体系，以“管住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为照料要点，搭建稳当 资产托管业务特色的风险照料架构，通过股东托管业务体制机制与完善集约化营 运鼎新、建立资产托管风险照料委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强 资产托管业务军队莳植、科技赋能、建立健全济急灾备体系、建立审计发现问题 整改台账、加强东谈主员照料等措施，有用约束操格调险、合规风险、声誉风险、信 息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性劳动谋略和济急预案，具备 行之有用的灾备复原决策、充足的迁移办公拓荒、同城异城相结合的备份办公场 所、必要的办当事人谈主员、科学了了的 AB 岗亭成立及如期演练机制。在要紧突发事 件发生后，可根据突发事件的对托管业务一语气性营运影响进度的评估，应时选拔 或挨次启动“原场所现场+居家”、“部分同城异域+居家”、“部分异城异域+ 居家”、“异域全部切换”四种决策，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境 外营运机构”形玉成球、全天候营运收罗，向客户提供一语气性服务，确保托管产 品日常往还的实时计帐和交割。 （五）基金托管东谈主对基金照料东谈主运作基金进行监督的方法和措施   根据《基金法》、基金合同、托管契约和相干基金法例的章程，基金托管东谈主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资辞谢行径、基金参与 银行间债券阛阓、基金资产净值的计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 金用度开支及收入细目、基金收益分派、相干信息败露、基金宣传推介材料中登 载基金事迹表露数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同顺利之后六个月运行。   基金托管东谈主发现基金照料东谈主违背《基金法》、基金合同、基金托管契约或有 关基金法律法例定程的行径，应实时以书面局势文牍基金照料东谈主限期纠正，基金 照料东谈主收到文牍后应实时查对，并以书面局势对基金托管东谈主发出回函阐发。在限 期内，基金托管东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金照料东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应阐发中国 证监会。   基金托管东谈主发现基金照料东谈主有要紧违游记径，应立即阐发中国证监会，同期 文牍基金照料东谈主限期纠正。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金               招募说明书（更新）                        五、相干服务机构 （一）销售机构    东海基金照料有限使命公司直销中心    住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室    办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼    法定代表东谈主：严晓珺    接洽东谈主：张楠    电话：021-60586976    传真：（021）60586906    客户服务电话：400-959-5531    网址：www.donghaifunds.com   （1）中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   客服电话：95588   网址：www.icbc.com.cn   （2）东海证券股份有限公司   住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层   办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦   客服电话：95531   网址：www.longone.com.cn   （3）华鑫证券有限使命公司   注册地址：深圳市福田区莲花街谈福中社区深南大路 2008 号中国凤凰大厦   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号   客服电话：4001099918 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新）  网站：www.cfsc.com.cn  （4）太平洋证券股份有限公司  注册地址: 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼  办公地址: 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼  客服电话：4006650999  网址：www.tpyzq.com  （5）海通证券股份有限公司  住所：上海市广东路 689 号  办公地址：上海市广东路 689 号  客服电话：400-8888-001、95553  网址：www.htsec.com  （6）上海好买基金销售有限公司  住所：上海虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号  办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国外大厦 903～906 室  客服电话：400-700-9665  网址：www.howbuy.com  (7) 上海天天基金销售有限公司  住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼  办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼  客服电话：400-1818-188  网址：www.1234567.com.cn  （8）江南农村生意银行股份有限公司  注册地址：江苏省常州市武进区延政中路 9 号  办公地址：江苏省常州市武进区延政中路 9 号  客服电话：96005  网址：www.jnbank.cc  （9）兴业证券股份有限公司  注册地址: 福州市湖东路 268 号  办公地址: 浦东新区长柳路 36 号  客服电话：95562 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新）  网址：www.xyzq.com.cn  （10）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司  注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室  办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时期广场 B 座 6F  客服电话：95188-8  网址：www.fund123.cn  （11）国泰君安证券股份有限公司  注册地址：中国（上海）解放贸易进修区商城路 618 号  办公地址：上海市南京西路 768 号国泰君安大厦  客服电话: 021-38676666 / 95521  网址: https://www.gtja.com   (12) 东海期货有限使命公司  注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号  办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼  客服电话: 95531  网址: www.longone.com.cn  (13) 德邦证券股份有限公司  注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼  办公地址：上海市福山路 500 号城开国外中心 26 楼  客服电话: 95353  网址: www.tebon.com.cn  (14) 诺亚正行（上海）基金销售有限公司  注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室  办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北好意思广场 B 作念 12 楼  客服电话：4008215399  网址：www.noah-fund.com  （15）湘财证券股份有限公司  注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼  办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼  客服电话：95351 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                    招募说明书（更新）   网址：www.xcsc.com   (16) 上海长量基金销售有限公司   注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室   办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层   客服电话：400-820-2899   网址：www.erichfund.com   (17) 中国星河证券股份有限公司   注册地址: 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层   办公地址: 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦   客服电话：4008-888-888   网址：www.chinastock.com.cn   (18) 一齐资产（深圳）基金销售有限公司   注册地址: 深圳市前海深港合作区南山街谈兴海大路 3046 号香江金融大厦   办公地址: 北京市海淀区宝盛南路奥北科技园 20 号楼国泰大厦 9 层   客服电话：400-001-1566   网址：www.yilucaifu.com   (19)东方资产证券股份有限公司   注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国外总部城 10 栋楼   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦   客服电话：95357   网址：http://www.xzsec.com/    (20) 浙江同花顺基金销售有限公司   注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903   办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼   客服电话：4008-773-772   公司网站：www.5ifund.com   （21）北京钱景基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108   办公地址：北京海淀区中关村东路 18 号财智大厦 B1108 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）   客服电话：400-893-6885   网址：www.qianjing.com   （22）上海联泰基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易进修区富特北路 277 号 3 层 310 室   办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层   客户服务电话：4000-118-1188   网址：www.66liantai.com   （23）上海陆金所基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易进修区源深路 1088 号 7 层（执行楼层 6 层）   办公地址：中国（上海）解放贸易进修区源深路 1088 号 7 层（执行楼层 6 层）   客服电话：4008666618   网址：www.lufunds.com   （24）上海基煜基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元   办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融大厦 1503-1504 室   客服电话：021-6537-0077   网址：www.jiyufund.com.cn   （25）安靖证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号安靖金融中心 B 座第 22-   办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号安靖金融中心 B 座第 22-   客户服务电话：95511   公司网站：http://www.pingan.com   （26）恒泰证券股份有限公司   注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公生意综 合楼   办公地址：中国北京市西城区金融大街 17 号中国东谈主寿中心 11 楼 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                      招募说明书（更新）  客服电话：956088  网址：www.cnht.com  （27）开源证券股份有限公司  注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层  办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层  客服电话：95325  网址：http://www.kysec.cn/  （28）信达证券股份有限公司  注册地址：北京市西城区闹市口大街九号院一号楼  办公地址：北京市西城区闹市口大街九号院一号楼  客服电话：95321  网址：http:// www.cindasc.com  （29）中信建投证券股份有限公司  注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼  办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号  客服电话：4008-888-108  网址：www.csc108.com  （30）北京雪球基金销售有限公司  注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室  办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室  客服电话：4001599288  网址：https://danjuanapp.com/  （31）北京创金启富基金销售有限公司  注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座概括楼 712 室  办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座概括楼 712 室  客服电话：400-6262-818  网址：www.5irich.com  （32）珠海盈米基金销售有限公司  注册地址：广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利国外广场南塔楼 1201-1203  办公地址：广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利国外广场南塔楼 1201-1203 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                         招募说明书（更新）   客服电话：020-89629066   网址：https://www.yingmi.cn   （33）上海利得基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易进修区临港新片区海基六路 70 弄 1 号   办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国外金融广场 53 层   客服电话：400-032-5885   网址:http://www.leadfund.com.cn/   （34）江苏汇林保大基金销售有限公司   注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大路 47 号   办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室   电话：025-66046166 转 849   网址：http://www.huilinbd.com   （35）京东肯特瑞基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157   办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座   电话：400 098 8511 (个东谈主业务)       网址:http://www.kenterui.jd.com/       （36）和耕传承基金销售有限公司       注册地址：河南自贸进修区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼       办公地址：河南自贸进修区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼       电话：0371-85518396       网址:http://www.hgccpb.com       （37）通华资产（上海）基金销售有限公司       注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室       办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10层       电话：021-60818588       网址：www.tonghuafund.com 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                    招募说明书（更新）   （38）北京度小满基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室   办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室   客服电话:010-59403028   网址：www.duxiaomanjijin.com   （39）北京加和基金销售有限公司   注册地址：北京市西城区平原里21号楼4层A502   办公地址：北京市西城区平原里21号楼4层A502   客服电话：4008201115   网址：www.bzfunds.com   （40）北京汇成基金销售有限公司   注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2   客服电话：400-619-9059   网址：https://www.hcfunds.com/   （41）宁波银行股份有限公司同行易管家平台   注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号   客服电话：95574   网址：https://www.nbcb.com.cn/   （42）玄元保障代理有限公司   注册地址：中国(上海)解放贸易进修区张杨路707号1105室   客服电话：400-080-8208   网址：https://www.licaimofang.cn   （43）南京苏宁基金销售有限公司   注册地址：南京市玄武区苏宁大路1-5号   客服电话：95177   网址：https://www.snjijin.com   （44）大连网金基金销售有限公司   注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室   办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室   客服电话：4000-899-100 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）   公司网址：www.yibaijin.com   （45）济安资产（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005   办公地址：北京市向阳区太阳宫中路16号院冠捷大厦1105   客服电话：400-673-7010   网址：www. jianfortune.com/   （46）宜信普泽（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区开国路118号招商局大厦2405、06室   办公地址：北京市向阳区开国路118号招商局大厦24F   客服电话：400-6099-200   网址：www.puzefund.com   （47）兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路398号兴业银行大厦   客服电话：95561   网址：https://www.cib.com.cn   （48）华宝证券股份有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易进修区浦电路370号2、3、4层   客服电话：400-820-9898   网址：https://www.cnhbstock.com   （49）泰信资产基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区开国路乙118号10层1206   办公地址：北京市向阳区京汇大厦12层   网址：https://www.taixincf.com   接洽电话：400-004-8821   （50）深圳市前海排排网基金销售有限使命公司   注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一齐1号A栋201室   办公地址：深圳市福田区新洲路2008号新洲同创汇D栋3层   网址：https://www.simuwang.com/   接洽电话：400-666-7388 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （二）登记机构   称号：东海基金照料有限使命公司   住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室   办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼   电话：（021）60586979   传真：（021）60586961   接洽东谈主：陈李海杉   （三）出具法律意见书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   接洽东谈主：丁媛   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：早晨、丁媛   （四）审计基金财产的管帐师事务所   称号：天职国外管帐师事务所（特殊庸碌合伙）   首席合伙东谈主：邱靖之   住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域   办公地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域   邮政编码：100048   公司电话：（010）88827799   公司传真：（010）88018737   接洽东谈主：丁启新   承办管帐师：丁启新、户永红 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新）                  六、基金的召募   （一）召募的依据   本基金由基金照料东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息败露办法》、《基金合同》非常他相干法律法例，经2014年9月9日中 国证监会证监许可【2014】934号文献准予注册召募。   （二）基金类型及基金存续期间   (三) 基金份额发售面值   本基金基金份额发售面值为东谈主民币1.00元，召募期间按发售面值发售。   （四）基金份额类别成立   本基金根据申购用度、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为 不同的类别。   在投资者申购时收取申购用度，不从本类别基金资产入网提销售服务费 的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费、在 投资者申购时不收取申购用度的基金份额，称为C类基金份额。   本基金A类基金份额和C类基金份额别离成立代码。由于基金用度的不 同，本基金A类基金份额和C类基金份额将别离计较基金份额净值，计较公 式为：计较日某类基金份额净值＝该计较日该类基金份额的基金资产净值/ 该计较日发售在外的该类别基金份额总额。   投资者可自行选拔申购的基金份额类别。   本基金不同基金份额类别之间暂不通达互相救助业务。如后续通达此项 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新） 业务的，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议，但救助前基金照料东谈主需实时公 告。在不违背法律法例、基金合同以及不合基金份额抓有东谈主利益产生本质性 不利影响的情况下，根据基金执走运作情况，基金照料东谈主可根据执行情况， 经与基金托管东谈主协商一致并履行稳当措施后，救助基金份额类别成立、对基 金份额分类办法及执法进行救助、救助本基金的申购费率、调低销售服务费 率或变更收费方式或者罢手现存基金份额类别的销售等，救助实施前基金管 理东谈主依照《信息败露办法》的相干章程在指定引子上公告，无需召开基金份 额抓有东谈主大会。      （五）召募期及募辘集果      本基金召募期为2014年10月16日至2014年11月12日。经安永华明管帐师 事务所(特殊庸碌合伙)验资，按照每份基金份额面值东谈主民币1.00元计较，基 金召募期共召募404，663，363.74份基金份额（其中包括利息转份额53，680.80 份），有用认购户数为3，841户。               七、《基金合同》的顺利      根据相干章程，本基金知足基金合同顺利条件，基金合同已于2014年11 月14日隆重顺利。自基金合同顺利之日起，本基金照料东谈主运行隆重照料本基 金。   《基金合同》顺利后，一语气 20 个劳动日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新） 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金照料东谈主应当在如期阐发中给予披 露；一语气 60 个劳动日出现前述情形的，基金照料东谈主应当向中国证监会阐发并 提议处置决策，并召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。   法律法例另有章程时，从其章程。             八、基金份额的申购与赎回   （一）申购与赎回场所   本基金的销售机构包括基金照料东谈主和基金照料东谈主寄托的销售机构（具体 的销售机构名单将由基金照料东谈主在相干公告中列明）。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新） 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金照料东谈主可根据情况变更或 增减基金销售机构，并在照料东谈主网站公示。   若基金照料东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等往还方式， 投资者不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金照料东谈主或其指定 的销售机构另行公告。   （二）申购与赎回的灵通日实时期   基金投资者在灵通日央求办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为 上海证券往还所、深圳证券往还所的往常往还日的往还时期。但基金照料东谈主 根据法律法例、中国证监会的要求或《基金合同》的章程公告暂停申购、赎回 时除外。   《基金合同》顺利后，若出现新的证券往还阛阓或往还所往还时期窜改 或执行情况需要，基金照料东谈主可对申购、赎回时期进行救助，但此项救助应 在实施日前依照《信息败露办法》的相干章程在指定引子公告。   基金照料东谈主自《基金合同》顺利之日起不超越 3 个月运行办理申购，具 体业务办理时期在申购运行公告中章程。   基金照料东谈主自《基金合同》顺利之日起不超越 3 个月运行办理赎回，具 体业务办理时期在赎回运行公告中章程。   在细目申购运行与赎回运行时期后，由基金照料东谈主在运行日前依照《信 息败露办法》的相干章程在指定引子上公告。   基金照料东谈主不得在《基金合同》约定之外的日历或者时期办理基金份额 的申购、赎回或者救助。投资者在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、 赎回或救助央求且基金照料东谈主或登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎 回、救助价钱为下一灵通日该类基金份额申购、赎回或救助的价钱。   本基金于 2014 年 12 月 15 日运行办理日常申购业务，于 2014 年 12 月 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新）   （三）申购与赎回的原则 的万般基金份额净值为基准进行计较； 基金份额抓有东谈主的基金份额进行赎回处理时，认购、申购阐发日历在先的基 金份额先赎回，认购、申购阐发日历在后的基金份额后赎回，以细目所适用 的赎回费率； 质利益的前提下救助上述原则。基金照料东谈主必须在新执法运行实施前按照《信 息败露办法》的相干章程在指定引子公告。   （四）申购与赎回的措施   基金投资者必须根据基金销售机构章程的措施，在灵通日的业务办理时 间向基金销售机构提议申购或赎回的央求。   投资者在申购本基金时须按销售机构章程的方式备足申购资金 ，投资者 在提交赎回央求时必须有满盈的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回的 央求无效而不予成交。   T 日章程时期受理的央求，往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内为 投资者对该往还的有用性进行阐发，在 T＋2 日后（包括该日）投资者应向销 售机构或以销售机构章程的其他方式实时查询申购与赎回央求的阐发情况。   基金销售机构申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代 表销售机构照实继承到申购、赎回央求。申购与赎回的阐发以登记机构确凿 认结果为准。对于申购、赎回央求的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善行 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金          招募说明书（更新） 使正当权柄。因投资东谈主怠于履行该项查询等各项权柄，以至其相干权益受损 的，基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构不承担由此变成的亏蚀或不利 后果。   在法律法例允许的范围内，登记机构可根据《业务执法》，对上述业务办 理时期进行救助，本基金照料东谈主将于运行实施前按影相干章程给予公告。   申购给与全额缴款方式，若申购资金在章程时期内未全额到账则申购不 顺利，若申购不顺利或无效，申购款项本金将璧还投资者账户。   基金份额抓有东谈主托付申购款项，申购央求即为成立；登记机构阐发基金 份额时，申购顺利。基金份额抓有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记 机构阐发赎回时，赎复活效。投资东谈主赎回央求顺利后，基金照料东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生无数赎回时，款项的支付办法参照《基 金合同》相干条件处理。   遇往还所或往还阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统 故障或其它非基金照料东谈主及基金托管东谈主所能约束的因素影响业务处理经过， 则赎回款顺延至上述情形排斥后的下一个劳动日划出。   （五）申购与赎回的数额限制   本基金初次申购和追加申购的最低金额均为 1 元，各销售机构在合乎上 述章程的前提下，可根据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以 销售机构公布的为准，投资东谈主需遵命销售机构的相干章程。 限制。 设上限限制。法律法例、中国证监会另有章程的除外。 各销售机构在合乎上述章程的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                         招募说明书（更新） 求，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需遵命销售机构的相干章程。 基金照料东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的 正当权益。具体请参见相干公告。 回份额的数目限制。基金照料东谈主必须在救助前依照《信息败露办法》的相干 章程在指定引子上公告。      （六）申购用度和赎回用度      A 类基金份额的申购给与前端收费模式，投资东谈主屡次申购基金份额的， A 类基金份额须按每次申购的 A 类基金份额所对应的费率层次别离计费。C 类基金份额不收取申购用度。      本基金 A 类基金份额的申购费率，如下表所示：               申购金额区间          A 类基金份额申购费率      投资者选拔红利自动再投资所转成的份额不收取申购用度。      A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的申购东谈主承担，可用于市 场推论、销售、登记等各项用度，不列入基金资产。      基金照料东谈主对部分基金抓有东谈主用度的减免不组成对其他投资东谈主的同等义 务。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                     招募说明书（更新）   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎 回基金份额时收取。赎回费率随赎回基金份额抓有期限的增多而递减，具体 费率及归入基金财产的比举例下表所示：               抓有基金份额期限         赎回费率    归入基金财产比例  A 类基金份额    份额抓有天数 ＜ 7 日       1.50%     100%              份额抓有天数 ≥ 2 年      0.00%     ——  C 类基金份额     份额抓有天数 ＜7 日       1.50%     100%             份额抓有天数 ≥ 30 日      0.00%     —— 整费率或收费方式，基金照料东谈主最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息败露办法》的相干章程在指定引子公告。 根据阛阓情况制定基金促销谋略，针对特定往还方式（如网上往还、电话交 易等）等开展基金促销行动。在基金促销行动期间，基金照料东谈主不错按中国 证监会要求履行必要手续后，对基金投资者稳当调低基金的销售费率。   （七）申购份额与赎回金额的计较   （1）A 类基金份额的计较公式为：   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   当申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   当申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下： 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                    招募说明书（更新）   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   例:某投资者投资 5，000 元申购本基金 A 类份额，假定申购当日 A 类基金 份额净值为 1.0180 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额=5，000/(1+0.80%)=4，960.32 元   申购用度=5，000-4，960.32=39.68 元   申购份额=4，960.32/1.0180=4872.61 份   即：该投资者投资 5，000 元申购本基金，对应费率为 0.80%，假定申购当 日 A 类基金份额净值为 1.018 元，则可得到 4872.61 份 A 类基金份额。   （2）C 类基金份额的计较公式为：   申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值   例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基 金 C 类基金份额净值为 1.0550 元，则可得到的申购份额为：   申购份额＝100，000.00/1.0550＝94，786.73 份   即：投资东谈主投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份额净值为 1.0550 元，则其可得到 94，786.73 份 C 类基金份额。   给与“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进行 计较，计较公式：   赎回总金额=赎回份额?T 日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额?赎回费率   净赎回金额=赎回总金额?赎回用度   例：某投资者赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，抓偶然期为 180 天， 假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0180 元，则其可得到的净赎回金额为：   赎回总金额=10，000×1.0180=10，180.00 元   赎回用度=10，180×0.50%=50.90 元   净赎回金额=10，180.00-50.90=10，129.10 元 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）   即：投资者赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，抓偶然期为 180 天，对 应的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0180 元，则其 可得到的净赎回金额为 10，129.10 元。   例：某投资者赎回本基金 10，000 份 C 类基金份额，抓偶然期为 20 天， 假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0180 元，则其可得到的净赎回金额为：   赎回总金额=10，000×1.0180=10，180.00 元   赎回用度=10，180×0.50%=50.90 元   净赎回金额=10，180.00-50.90=10，129.10 元   即：投资者赎回本基金 10，000 份 C 类基金份额，抓偶然期为 20 天，对 应的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0180 元，则其 可得到的净赎回金额为 10，129.10 元。   T 日的万般基金份额净值在本日收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特 殊情况，经中国证监会同意，不错稳当蔓延计较或公告。本基金万般基金份 额净值的计较，均保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产 生的舛讹计入基金财产。   申购的有用份额为按执行阐发的申购金额在扣除相应的用度后，以当日 该类基金份额净值为基准计较，申购份额计较结果保留到少量点后 2 位，小 数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。   赎回金额为按执行阐发的有用赎回份额以当日该类基金份额净值为基准 并扣除相应的用度，赎回金额计较结果保留到少量点后 2 位，少量点后 2 位 以后的部分四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。   （八）申购和赎回的登记   经基金销售机构同意，基金投资者提议的申购和赎回央求，在基金照料 东谈主章程的时期之前不错打消。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新）   投资者申购基金顺利后，登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登 记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资者赎回基金顺利后，登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登 记手续。   基金照料东谈主不错在法律法例允许的范围内，对上述登记办理时期进行调 整，但不得本质影响投资者的正当权益，并最迟于运行实施前依照《信息披 露办法》的相干章程在指定引子公告。   （九）断绝或暂停申购的情形及处理方式   除非出现如下情形，基金照料东谈主不得暂停或断绝基金投资者的申购央求： 收投资东谈主的申购央求。 日基金资产净值。 份额抓有东谈主利益时。 可能对基金事迹产生负面影响，或其他挫伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 价钱且给与估值时间仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主 协商阐发后，基金照料东谈主应当暂停接受基金申购央求。 金份额的比例超越 50%，或者变相侧目 50%皆集度的情形。法律法例或中国 证监会另有章程的除外。   发生上述第 1、2、3、4、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金照料东谈主决 定暂停申购时，基金照料东谈主应当根据相干章程在指定引子上刊登暂停申购公 告。如果投资东谈主的申购央求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新） 暂停申购的情况排斥时，基金照料东谈主应实时复原申购业务的办理。   （十）暂停赎回或者减速支付赎回款项的情形及处理方式   除非出现如下情形，基金照料东谈主不得断绝接受或暂停基金份额抓有东谈主的 赎回央求或者减速支付赎回款项： 收投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项。 日基金资产净值。 接受投资东谈主的赎回央求。 价钱且给与估值时间仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主 协商阐发后，基金照料东谈主应当暂停接受基金赎回央求或减速支付赎回款项。   发生上述情形之一且基金照料东谈主决定暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速 支付赎回款项时，基金照料东谈主应在规如期限内在指定引子上刊登暂停公告， 已阐发的赎回央求，基金照料东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可 支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分派给赎回央求东谈主，未支付部 分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干条件处理。 基金份额抓有东谈主在央求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分给予打消。 在暂停赎回的情况排斥时，基金照料东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （十一）无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内，基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金          招募说明书（更新） 基金救助中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金救助中转入申 请份额总额后的余额）超越上一日基金总份额的 10%时，即以为发生了无数 赎回。   当基金出现无数赎回时，基金照料东谈主不错根据基金那时的资产组合现象 决定全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东谈主以为有智商支付投资东谈主的全部赎回央求时， 按往常赎回措施实行。   （2）部分脱期赎回：当基金照料东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有认真或 以为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成 较大波动时，基金照料东谈主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额 的 10%的前提下，可对其余赎回央求脱期办理。对于当日的赎回央求，应当 按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，细目当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。 选拔脱期赎回的，将自动转入下一个灵通日赓续赎回，直到全部赎回为止； 选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被打消。脱期的赎回央求 与下一灵通日赎回央求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额 净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交 赎回央求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   若本基金发生无数赎回且单个基金份额抓有东谈主的赎回央求超越上一日基 金总份额 20%，则基金照料东谈主不错对该基金份额抓有东谈主当日赎回央求超越上 一日基金总份额 20%以上的部分自动进行脱期办理；对于该基金份额抓有东谈主 当日赎回央求未超越上述比例的部分，根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部 分脱期赎回”的约定方式与其他基金份额抓有东谈主的赎回央求一并办理。对于未 能赎回部分，如该基金份额抓有东谈主在提交赎回央求时选拔取消赎回，则该部 分赎回央求将被打消。   在不违背法律法例的前提下，基金照料东谈主在履行稳当措施后，有权根据 那时阛阓环境救助前述比例及处理执法，并在指定引子上进行公告。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新）   （3）暂停赎回：一语气 2 日以上(含本数)发生无数赎回，如基金照料东谈主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的赎回央求不错减速支付 赎回款项，但不得超越 20 个劳动日，并应当在指定引子上进行公告。   当发生上述脱期赎回并脱期办理时，基金照料东谈主应当通过邮寄、传真或 者招募说明书章程的其他方式在 3 个往还日内文牍基金份额抓有东谈主，说明有 关处理方法，同期在指定引子上刊登公告。   （十二）暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 引子上刊登暂停公告。 上刊登基金再行灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的万般基金份 额净值。 时期，依照《信息败露办法》的相干章程，最迟于再行灵通日在指定引子上刊 登再行灵通申购或赎回的公告；也不错根据执行情况在暂停公告中明确再行 灵通申购或赎回的时期，届时不再另行发布再行灵通的公告。   （十三）基金的救助   基金照料东谈主不错根据相干法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金 与基金照料东谈主照料的其他基金之间的救助业务，基金救助不错收取一定的转 换费，相干执法由基金照料东谈主届时根据相干法律法例及基金合同的章程制定 并公告，并提前示知基金托管东谈主与相干机构。   （十四）转托管   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金销售机构不错按照章程的尺度收取转托管费。   转托管在转出方进行申报，基金份额转托管一次完成。投资者于 T 日转 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新） 托管基金份额顺利后，转托管份额于 T+1 日到达转入方网点，投资者可于 T+2 日起赎回该部分基金份额。   （十五）基金的非往还过户   基金的非往还过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实行等 情形而产生的非往还过户以及登记机构认同、合乎法律法例的其它非往还过 户。岂论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基 金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额抓有东谈主升天，其抓有的基金份额由其正当的继承东谈主继 承；捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐送礼福利性质的基金 会或社会团体；司法强制实行是指司法机构依据顺利司法文书将基金份额抓 有东谈主抓有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往还 过户必须提供基金登记机构要求提供的相干长途，对于合乎条件的非往还过 户央求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的尺度收费。   （十六）如期定额投资谋略   基金照料东谈主不错为投资东谈支配理如期定额投资谋略，具体执法由基金照料 东谈主另行章程。投资东谈主在办理如期定额投资谋略时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款金额必须不低于基金照料东谈主在相干公告或更新的招募说明书中所规 定的如期定额投资谋略最低申购金额。   （十七）基金份额的冻结与解冻 以及登记机构认同、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益（包括现款分成和红利再投资） 一并冻结。 质押业务或其他业务。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金          招募说明书（更新）                 九、基金的投资   （一）投资标的   本基金通过在股票、固定收益类资产、现款等资产的积极无邪配置，要点 暄和在莳植璀璨中国的主旋律下，受益经济结构转型和经济品性改善的个股， 辅以繁衍金融器具戒指对冲系统风险，以赢得中耐久踏实且超越比拟基准的 投资报酬。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器具，包括国内照章刊行上 市的股票(含主板、中小板、创业板非常他经中国证监会核准上市的股票)、债 券、货币阛阓器具、权证、资产支抓证券、股指期货以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会的 相干章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行 稳当措施后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的比例为 0%—95%； 权证资产占基金资产净值的比例为 0%-3%；任何往还日日终，抓有的买入股 指期货合约价值不得超越基金资产净值的 10％，抓有的卖出期货合约价值不 得超越基金抓有的股票总市值的 20%；任何往还日日终，抓有的买入期货合 约价值与有价证券市值之和，不得超越基金资产净值的 95%；任何往还日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的往还保证金后，现款或到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金        招募说明书（更新） 金和应收申购款等。   当法律法例的相干章程变更时，基金照料东谈主在履行稳当措施后可对上述 资产配置比例进行稳当救助。   （三）投资策略   中国经济增长正处在从数目扩张向质地改善回荡的过程中，中央政府提 出的璀璨中国见识不光要点暄和生态娴雅莳植，更是融入了经济莳植、政事 莳植、文化莳植、社会莳植各方面和全过程。围绕璀璨中国的见识，中国经济 结构转型和经济品性的改善会在很万古期勾通中国经济增长的干线，由此带 来一系列的投资机遇，而与璀璨中国相干联的行业及企业将蕴含极高的投资 价值。同期，本基金通过对宏不雅环境和阛阓风险特征的分析酌量，不停优化 组结伙产配置，约束仓位和给与繁衍品套期保值等策略，完结基金资产的长 期踏实升值。   本基金运用定量分析和定性分析妙技，从宏不雅经济政策（货币政策、财 政政策、产业发展政策等）、微不雅经济运行环境、证券阛阓走势等方面对阛阓 当期的系统性风险以及可猜想的翌日时期内万般资产的预期风险和预期收益 率进行分析评估，合理配置基金资产在权益类资产、固定收益类资产、现款、 繁衍金融器具等万般资产间的投资比例，通过积极的资产配置追求逾额收益。   本基金将要点暄和璀璨中国见识所蕴含的中国经济结构转型和经济品性 改善的行业，挖掘对环境期凌、生态失衡、动力紧缺、农业分娩力低下、文化 居品忙活、地区发展抗击衡、传统行业增长乏力及破钞品性过期等方面的问 题提供处置决策，景气周期进取的上风行业。基金照料东谈主将围绕璀璨中国投 资干线，寻找价值低估的企业股票进行配置，包括环保、生态治理、聪惠城 市、新动力、当代农业、文化传媒、金融服务、电子商务、信息破钞、旅游、 养老服务、高端装备、新式材料、健康医疗、国有企业鼎新等景气周期进取的 行业。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新）   本基金的股票投资策略通过定性分析和定量分析相结合的办法，挑选出 品性优良的上市公司。   （1）定性分析   本基金对上市公司的竞争上风进行定性评估。上市公司在行业中的相对 竞争力是决定投资价值的关键依据，主要包括以下几个方面：   A、阛阓上风，包括上市公司的阛阓合位和阛阓份额；在细分阛阓是否占 据起点位置；是否具有品招牌召力或较高的行业著明度；在营销渠谈及营销 收罗方面的上风等。   B、资源和把持上风，包括是否领有特有上风的物资或非物资资源，比如 阛阓资源、专利时间等。   C、居品上风，包括是否领有特有的、难以效法的居品；对居品的订价能 力等。   D、其他上风，举例是否受到中央或方位政府政策的扶抓等因素。本基金 还对上市公司筹办现象和公司治理情况进行定性分析，主要覆按上市公司是 否有明确、合理的发展政策；是否领有较为了了的筹办策略和筹办模式；是 否具有合理的治理结构，照料团队是否协作高效、教化丰富，是否具有逾越 精神等。   （2）定量分析   本基金将对反应上市公司价值和成长后劲的主要财务和估值办法进行定 量分析，在对上市公司盈利增永恒景进行分析时，本基金将充分利用上市公 司的财务数据，通过上市公司的成长智商办法进行量化筛选，主要包括主营 业务收入增长率、主营业务利润和净利润增长率、每股收益增长率、净资产 收益率、PEG 等。   在以上酌量的基础上，本基金将通过定量与定性相结合的评估方法，对 上市公司的增永恒景进行分析，力求所选拔的企业具备耐久竞争上风。   在债券投资上，坚抓稳健投资的原则，约束债券投资风险。   本基金将在利率合理预期的基础上，通过久期照料，稳健地进行债券投 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 资，约束债券投资风险。在预期利率飞腾阶段，保抓债券投资组合较短的久 期，镌汰债券投资风险；在预期利率下降阶段，在评估风险的前提下，稳当增 大债券投资的久期，以期赢得较高投资收益。   在细目债券投资组合久期后，本基金将根据对阛阓利率变化周期以及不 同期限券种供求现象等的分析，瞻望翌日收益率弧线局势的可能变化，并确 定相应的期限结构配置，以获取因收益率弧线的变化所带来的投资收益。   信用债券投资方面，本基金力求通过主动承担戒指的信用风险来获取较 高的收益，在信用债券的选拔时将非凡怜爱信用风险的评估和谨防。通过分 析宏不雅经济周期、阛阓资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判 断当前信用债阛阓信用利差的合感性、相对投资价值和风险以及信用利差曲 线的翌日走势，从而细目信用债总体的投资比例。通过概括分析公司债券、 企业债等信用债券刊行东谈主所处行业发展远景、发展现象、阛阓合位、财务状 况、照料水蔼然债务水平，结合债券担保条件、典质品估值及债券其他要素， 概括评价债券刊行东谈主信用风险以及债券的信用级别。通过动态追踪信用债券 的信用风险，细目信用债的合理信用利差，挖掘价值被低估的品种，以获取 逾额收益。   本基金在股指期货投资中将根据风险照料的原则，以投资组合的套期保 值为办法，稳当参与股指期货的投资，并按照中国金融期货往还所套期保值 照料的相干章程实行。   在基于对质券阛阓总体行情的研判下，根据风险资产的规模和风险所有 应用股指期货对风险资产进行对冲投资，在阛阓濒临着落时择机卖出期指合 约对抓有股票进行套期保值，对冲基金投资濒临的系统风险。其次，在濒临 基金大额申购或者大额赎回变成的基金规模急巨变化下，利用股指期货实时 救助投资组合的风险度，对基金的流动性风险进行对冲。   本基金将通过对权证标的证券基本面的酌量，结合权证订价模子寻求其 合理估值水平，探究运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、赚钱保护策 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新） 略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认 沽权证策略等。   本基金将充分探究权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产 配置、品种与类属选拔，严慎进行投资，追求较踏实确当期收益。   本基金将在国内资产证券化居品具体政策框架下，通过对资产池结构和 质地的追踪覆按、分析资产支抓证券的刊行条件、预估提前偿还率变化对资 产支抓证券翌日现款流的影响，充分探究该投资品种的风险补偿收益和阛阓 流动性，严慎投资资产支抓证券。   本基金将严格约束资产支抓证券的总体投资规模并进行漫衍投资，以降 低流动性风险。   （四）投资决策依据和投资措施    （1）国度相干法律、法例和《基金合同》的相干章程。    （2）国异邦内宏不雅经济发展趋势、微不雅经济运行环境和证券阛阓走势。    （3）以小器基金份额抓有东谈主利益为基金投资决策的准则。    基金投资实行投资决策委员会诱骗下的基金司理负责制，以组合投资作 为投资照料的基本方法。    （1）投资决策委员会是基金投资运作的最高决策机构。投资决策委员会 如期和不如期就基金投资照料要紧问题进行筹商，决定基金投资政策、资产 分派等要紧事项，审批要紧投资谋略，细目对基金司理的授权。    （2）研发策略部根据自身或者其他酌量机构的酌量恶果，构建证券备选 库，对拟投资对象进行追踪调研，并提供个股、债券决策支抓。    （3）基金司理根据投资决策委员会的投资政策和决议，对质券阛阓、上 市公司、投资时机等进行深刻分析，拟订所辖基金的具体投资谋略，包括：资 产配置、行业配置、重仓个股投资决策等，进行投资组合的构建和日常照料。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新） 对于超出权限范围的投资，由基金司理拟定投资谋略，提交相应负责东谈主和机 构审批。      （4）中央往还室依据基金司理的指示，制定往还策略，实行往还，并将 相干信息反馈基金司理。      （5）风险照料部根据阛阓变化对投资组合的资产配置和救助提议风险 谨防建议，对基金的操作是否合乎基金合同和相干基金投资的法律、法例进 行合规监控。基金司理依据阛阓变化、申购赎回等情况，对投资组合进行监 控和救助、约束投资组合的流动性风险。      投资决策委员会有权根据阛阓变化和执行情况，对上述照料措施作念出调 整。      （五）投资限制      基金的投资组合应遵命以下限制：      （1）本基金股票资产占基金资产净值的比例为 0%—95%；      （2）每个往还日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往还保证金后，保抓 不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；      （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金资产净值的      （4）本基金照料东谈主照料的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不超越该 证券的 10％；      （5）本基金抓有的全部权证，其市值不得超越基金资产净值的 3％；      （6）本基金照料东谈主照料的全部基金抓有的团结权证，不得超越该权证的 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新）   （7）本基金在职何往还日买入权证的总金额，不得超越上一往还日基金 资产净值的 0.5％；   （8）本基金投资于团结原始权益东谈主的万般资产支抓证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10％；   （9）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得超越基金资产净值的   （10）本基金抓有的团结(指团结信用级别)资产支抓证券的比例，不得超 过该资产支抓证券规模的 10％；   （11）本基金照料东谈主照料的全部基金投资于团结原始权益东谈主的万般资产 支抓证券，不得超越其万般资产支抓证券共计规模的 10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证 券。基金抓有资产支抓证券期间，如果其信用等第下降、不再合乎投资尺度， 应在评级阐发发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超越本基金 的总资产，本基金所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的 总量；   （14）本基金插足寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得超 过基金资产净值的 40%；在寰球银行间同行阛阓中的债券回购最耐久限为 1 年，债券回购到期后不缓期；   (15)本基金投资畅通受限证券，基金照料东谈主应事前根据中国证监会相干规 定，与基金托管东谈主在本基金托管契约中明确基金投资畅通受限证券的比例， 根据比例进行投资。基金照料东谈主应制订严格的投资决策经过和风险约束轨制， 谨防流动性风险、法律风险和操格调险等各式风险；   （16）本基金在职何往还日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新） 超越基金资产净值的 10％；   （17）本基金在职何往还日日终，抓有的买入期货合约价值与有价证券 市值之和，不得超越基金资产净值的 95％；其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支抓证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等；   （18）本基金在职何往还日日终，抓有的卖出期货合约价值不得超越基 金抓有的股票总市值的 20％；   （19）本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计 （轧差计较）应当合乎基金合同对于股票投资比例的相干约定，即占基金资 产的 0%-95%；   （20）本基金在职何往还日内往还（不包括平仓）的股指期货合约的成 交金额不得超越上一往还日基金资产净值的 20％；   （21）本基金总资产不得超越基金净资产的 140%；   （22）本基金照料东谈主照料的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于 灵通期的如期灵通基金）抓有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得超越该 上市公司可畅通股票的 15%；本基金照料东谈主照料的全部投资组合抓有一家上 市公司刊行的可畅通股票，不得超越该上市公司可畅通股票的 30%；   （23）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得超越基金资产 净值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理东谈主之外的因素以至基金不合乎该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流 动性受限资产的投资；   （24）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交 易敌手开展逆回购往还的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的 投资范围保抓一致； 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新）      （25）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限 制。      本基金在运行进行股指期货投资之前，应与基金托管东谈主就股指期货开户、 计帐、估值、交收等事宜另行具体协商。      除上述第(2)、(12)、(23)、(24)项外，因证券、期货阛阓波动、上市公司 合并、基金规模变动等基金照料东谈主之外的因素以至基金投资比例不合乎上述 章程投资比例的，基金照料东谈主应当在 10 个往还日内进行救助，但中国证监会 章程的特殊情形除外。法律法例另有章程的从其章程。      基金照料东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 合乎基金合同的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当合乎基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同 顺利之日起运行。基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主及 其控股股东、执行约束东谈主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承 销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联往还的，应当合乎基金的投资目 标和投资策略，遵命抓有东谈主利益优先原则，谨防利益迫害，建立健全里面审 批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱实行。相干往还必须事前得到基 金托管东谈主的同意，并按法律法例给予败露。要紧关联往还应提交基金照料东谈主 董事会审议，并经过三分之二以上的清静董事通过。基金照料东谈主董事会应至 少每半年对关联往还事项进行审查。      法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料 东谈主在履行稳当措施后，则本基金投资不再受相干限制或以变更后的章程为准。      为小器基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：      （1）承销证券； 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金               招募说明书（更新）    （2）违背章程向他东谈主贷款或提供担保；    （3）从事可能使基金承担无穷使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有章程的除外；    （5）向基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕往还、驾御证券往还价钱非常他不刚直的证券往还行动；    （7）法律、行政法例和中国证监会章程辞谢的其他行动。    如法律、行政法例或监管部门取消上述辞谢性章程，基金照料东谈主在履行 稳当措施后可不受上述章程的限制。    （六）事迹比拟基准   本基金事迹比拟基准：沪深 300 指数收益率×50% + 上证国债指数收益率 ×50%    本基金选拔该事迹基准，是基于以下因素： 名度和阛阓影响力； 本基金的风险收益特征。    沪深 300 指数由中证指数有限公司编制和计较。中证指数有限公司将采 取一切必要措施以确保指数的精准性。对于指数值和因素股名单的整个常识 产权包摄中证指数有限公司。    上证国债指数由上海证券往还所寄托中证指数有限公司照料。上证指数 的整个权包摄上海证券往还所。    如果今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓深广接受的 事迹比拟基准推出，或者是阛阓上出现愈加恰当用于本基金的事迹基准的股 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金        招募说明书（更新） 票指数时，基金照料东谈主不错根据本基金的投资范围和投资策略，救助基金的 事迹比拟基准，但应取得基金托管东谈主同意后，报中国证监会备案，并在更新 的招募说明书中列示，不消召开基金份额抓有东谈主大会。   （七）风险收益特征   本基金是夹杂型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产 品和货币阛阓基金、低于股票型基金居品，属于中高风险、中高预期收益的 基金居品。   （八）基金照料东谈主代表基金诈骗股东及债权东谈主权柄的处理原则及方法 份额抓有东谈主的利益。 金份额抓有东谈主的利益。   （九）基金的融资融券   本基金不错根据届时有用的相干法律法例和政策的章程进行融资融券。   （十） 基金投资组合阐发   基金照料东谈主的董事会及董事保证本阐发所载长途不存在演叨纪录、误导 性述说或要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好意思性承担个别及连带 使命。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同章程，复核了本 阐发中的财务办法、净值表露和投资组合阐发等内容，保证复核内容不存在 演叨纪录、误导性述说或者要紧遗漏。     东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                              招募说明书（更新）          本阐发中财务长途未经审计，本投资组合阐发所载数据结果 2024 年 3 月      序            样子           金额（元）                 占基金总资产的比例      号                                                  （%）           其中：股票                    225，153.00                        3.40           其中：债券                   5，860，721.74                   88.51                资产支抓证券                           -                       -           其中：买断式回购的买入返                          -                       -           售金融资产 代                行业类别          公允价值（元）              占基金资产净值比例 码                                                      （%） A     农、林、牧、渔业                              -                    - B     采矿业                            7，818.00                 0.12 C     制造业                           82，624.00                 1.25 D     电力、热力、燃气及水分娩和供应业                      -                    - E     建筑业                                   -                    - F     批发和零卖业                                -                    - G     交通输送、仓储和邮政业                   15，246.00                 0.23 H     住宿和餐饮业                        13，635.00                 0.21 I     信息传输、软件和信息时间服务业               16，086.00                 0.24 J     金融业                           23，340.00                 0.35     东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                                   招募说明书（更新） K     房地产业                                    10，956.00               0.17 L     租借和商务服务业                                17，460.00               0.26 M     科学酌量和时间服务业                                      -                   - N     水利、环境和民众设施照料业                           19，276.00               0.29 O     住户服务、修理和其他服务业                                   -                   - P     教化                                              -                   - Q     卫生和社会劳动                                  6，400.00               0.10 R     文化、体育和文娱业                               12，312.00               0.19 S     概括                                              -                   -       共计                                     225，153.00               3.42 注：本基金本阐发期末未抓有港股通股票。     资明细     序号     股票代码      股票称号   数目（股）            公允价值         占基金资产净值                                              （元）           比例（%）      序号         债券品种        公允价值（元）           占基金资产净值比例（%） 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                                               招募说明书（更新）            其中：政策性金融债                           -                             - 明细 序号        债券代码     债券称号 数目（张）公允价值（元）                            占基金资产净值比例                                                                    （%） 证券投资明细 注：本基金本阐发期末未抓有资产支抓证券。 资明细 注：本基金本阐发期末未抓有贵金属。 明细 注：本基金本阐发期末未抓有权证。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新） 注：本基金本阐发期末未抓有股指期货。 注：本基金本阐发期末未抓有股指期货。 注：本基金本阐发期末未抓有国债期货。 注：本基金本阐发期末未抓有国债期货。 注：本基金本阐发期末未抓有国债期货。 的说明   阐发期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案调 查，或在阐发编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形。   阐发期内，本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同章程的备选 股票库之外的股票。  序号        称号              金额（元） 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                             招募说明书（更新）                                              占基金资产净值比例  序号     债券代码     债券称号      公允价值（元）                                                 （%） 注：本基金阐发期末前十名股票中不存在畅通受限股票。       由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与共计可 能有尾差。     东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                            招募说明书（更新）                          十、基金的事迹             本基金照料东谈主依照恪称背负、诚实信用、严慎努力的原则照料和运用     基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不     代表其翌日表露。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金     的招募说明书。             （一）基金净值表露                                          事迹比                                事迹比                        净值增               较基准              净值增长              较基准                         ②－④   阶段                   长率标               收益率     ①－③               率①               收益率                        准差②               尺度差                                 ③                                           ④ 月 14 日至               -2.10%   0.90%   17.50%    0.99%   -19.60%   -0.09%  月 31 日  月 1 日至   月 31 日  月 1 日至              -30.94%   1.51%   -3.64%    0.70%   -27.30%   0.81%   月 31 日  月 1 日至   月 31 日  月 1 日至              -33.87%   1.42%   -10.68%   0.67%   -23.19%   0.75%   月 31 日     东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                          招募说明书（更新）  月 1 日至     36.27%    1.51%   19.73%   0.63%   16.54%    0.89%   月 31 日  月 1 日至   月 31 日  月 1 日至   月 31 日 月 1 日至             -19.43%   1.49%   -9.43%   0.64%   -10.00%   0.85%  月 1 日至             -17.26%   0.83%   -3.88%   0.42%   -13.38%   0.41%   月 31 日 月 1 日至  月 31 日 月 14 日至  月 31 日     注：(1)上述基金事迹办法不包括抓有东谈主认购或往还基金的各项用度，计入用度后实     际收益水平要低于所列数字；     (2)本基金的事迹基准为：沪深300指数收益率×50% + 上证国债指数收益率×50%     （二）自基金合同顺利以来基金累计净值增长率变动非常与同期事迹比拟基     准收益率变动的比拟 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                         招募说明书（更新） 注：本基金基金合同顺利日为 2014 年 11 月 14 日，图示日历为 2014 年 11 月 14 日至 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新）                 十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的万般证券及单据价值、银行进款本息和基金应 收的申购基金款以非常他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据相干法律法例、法度性文献为本基金开立资金账户、证 券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东谈主、 基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以非常他基金财 产账户相清静。   （四）基金财产的支撑和责罚   本基金财产清静于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并 由基金托管东谈主支撑。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机 构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产诈骗 请求冻结、扣押或其他权柄。除照章律法例和《基金合同》的章程责罚外，基 金财产不得被责罚。   基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章打消或者被照章宣告歇业 等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金照料东谈主照料运作基金 财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金照料东谈主管 理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新）               十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券往还场所的往还日以及国度法律法 规则程需要对外败露基金净值的非往还日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行进款本息、应收款 项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值方法   （1）往还所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券 往还所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往还的，且最近往还日后经济环 境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最 近往还日的市价（收盘价）估值；如最近往还日后经济环境发生了要紧变化 或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现 行市价及要紧变化因素，救助最近往还市价，细目公允价钱；   （2）往还所上市实行净价往还的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价估值，估值日莫得往还的，且最近往还日后 经济环境未发生要紧变化，按最近往还日的收盘价或第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价估值。如最近往还日后经济环境发生了要紧变化的， 可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，救助最近往还市价，细目 公允价钱；   （3）往还所上市未实行净价往还的债券按估值日收盘价或第三方估值机 构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往还的，且最近往还日后经济环 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金          招募说明书（更新） 境未发生要紧变化，按最近往还日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到 的净价进行估值。如最近往还日后经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同 投资品种的现行市价及要紧变化因素，救助最近往还市价，细目公允价钱；   （4）往还所上市不存在活跃阛阓的有价证券，给与估值时间细目公允价 值。往还所上市的资产支抓证券，给与估值时间细目公允价值，在估值时间 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往还所挂 牌的团结股票的估值方法估值；该日无往还的，以最近一日的市价（收盘价） 估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，给与估值时间细目公允 价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初次公开刊行有明确锁如期的股票，团结股票在往还所上市后，按 往还所上市的团结股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁如期的股票， 按监管机构或行业协会相干章程细目公允价值。 用估值时间细目公允价值。 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 估值。   （1）上市畅通金融繁衍品按估值日其所在证券往还所的结算价估值；估 值日无往还的，以最近往还日的结算价估值。   （2）未上市金融繁衍品按成本价估值，如成本价不成反应公允价值，则 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新） 给与估值模子细目公允价值。 基金照料东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价 格估值。 按国度最新章程估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 措施及相干法律法例的章程或者未能充分小器基金份额抓有东谈主利益时，应立 即文牍对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据相干法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金管 理东谈主承担。本基金的基金管帐使命方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金 相干的管帐问题，如经相干各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致 的意见，按照基金照料东谈主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。   （四）估值措施 产净值除以当日该类基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少量点后 第 5 位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。   基金照料东谈主于每个劳动日计较基金资产净值及万般基金份额净值，并按 章程败露基金净值信息。 规或基金合同的章程暂停估值时除外。基金照料东谈主每个劳动日对基金资产估 值后，将万般基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金照料东谈主对外公布。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新）   （五）估值过错的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将采选必要、稳当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值过错时，视为该类基金份额净值过错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照料东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、 或销售机构、或投资东谈主自身的谬误变成估值过错，导致其他当事东谈主遭受亏蚀 的，谬误的使命东谈主应当对由于该估值过错遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损 失按下述“估值过错处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：长途申报差错、数据传输差错、 数据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东谈主变成亏蚀机，估值过错使命方应 实时和洽各方，实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错使命 方承担；由于估值过错使命方未实时更正已产生的估值过错，给当事东谈主变成 亏蚀的，由估值过错使命方对径直亏蚀承担补偿使命；若估值过错使命方已 经积极和洽，况兼有协助义务确当事东谈主有满盈的时期进行更正而未更正，则 其应当承担相应补偿使命。估值过错使命方搪塞更正的情况向相干当事东谈主进 行阐发，确保估值过错已得到更正。   （2）估值过错的使命方对相干当事东谈主的径直亏蚀负责，不合辗转亏蚀负 责，况兼仅对估值过错的相干径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过错而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值过错使命方仍搪塞估值过错负责。如果由于赢得不妥得利确当事东谈主不 返还或不全部返还不妥得利变成其他当事东谈主的利益亏蚀(“受损方”)，则估值错 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新） 误使命方应补偿受损方的亏蚀，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得不妥 得利确当事东谈主享有要求托付不妥得利的权柄；如果赢得不妥得利确当事东谈主已 经将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的补偿额加 上也曾赢得的不妥得利返还的总和超越其执行亏蚀的差额部分支付给估值错 误使命方。      （4）估值过错救助给与尽量复原至假定未发生估值过错的正确情形的方 式。      估值过错被发现后，相干确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下：      （1）查明估值过错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值过错发 生的原因细目估值过错的使命方；      （2）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过错变成的损 失进行评估；      （3）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过错的使命方进 行更正和补偿亏蚀；      （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构往还数据的，由 基金登记机构进行更正，并就估值过错的更正向相干当事东谈主进行阐发。      （1）基金份额净值计较出现过错时，基金照料东谈主应当立即给予纠正，通 报基金托管东谈主，并采选合理的措施谨慎亏蚀进一步扩大。      （2）过错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报 基金托管东谈主并报中国证监会备案；过错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时， 基金照料东谈主应当公告。      （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。      （六）暂停估值的情形 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新） 停营业时； 时； 价钱且给与估值时间仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主 协商一致的阐发后，基金照料东谈主应当暂停估值；      （七）基金净值的阐发      用于基金信息败露的基金资产净值和万般基金份额净值由基金照料东谈主负 责计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金照料东谈主应于每个灵通日往还终端后 计较当日的基金资产净值和万般基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托 管东谈主对净值计较结果复核阐发后发送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主按照章程 对基金净值给予公布。      （八）特殊情形的处理 为基金资产估值过错处理。 他不可抗力原因，基金照料东谈主和基金托管东谈主天然也曾采选必要、稳当、合理 的措施进行搜检，关联词未能发现该过错的，由此变成的基金资产估值过错， 基金照料东谈主和基金托管东谈主不错衔命补偿使命。但基金照料东谈主和基金托管东谈主应 当积极采选必要的措施松开或排斥由此变成的影响。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新）              十三、基金的收益与分派    （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 除相干用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后 的余额。    （二）基金可供分派利润    基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利 润中已完结收益的孰低数。    （三）基金收益分派原则 配利润的 20%，若《基金合同》顺利不悦 3 个月可不进行收益分派； 现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者 不选拔，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 基准日的万般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低 于面值； 售服务费，两种基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，本基金团结 类别的每一基金份额享有同均分派权；    （四）收益分派决策 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金          招募说明书（更新）    基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金 收益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。    （五）收益分派决策的细目、公告与实施    本基金收益分派决策由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日 内在指定引子公告。    基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计较截止日）的 时期不得超越 15 个劳动日。    （六）基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时， 基金登记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。 红利再投资的计较方法，依照《业务执法》实行。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金          招募说明书（更新）              十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。照料费的 计较方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主 向基金托管东谈主发送基金照料费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新） 的计较方法如下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主 向基金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年 费率为 0.10%。本基金销售服务费主要用于本基金基金份额抓有东谈主服务等各 项用度。销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率 计提。销售服务费的计较方法如下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产净值      销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主 向基金托管东谈主发送销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主，由基金照料东谈主代付给各销售 机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时支付的，顺延至法 定节沐日、休息日终端之日起 2 个劳动日内或不可抗力情形排斥之日起 2 个 劳动日内支付。      上述“（一）基金用度的种类中第 4－9 项用度”，根据相干法例及相应协 议章程，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支 付。      （三）不列入基金用度的样子      下列用度不列入基金用度： 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金        招募说明书（更新） 或基金财产的亏蚀； 样子。   （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法 规实行。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新）              十五、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 的管帐年度按如下原则：如果《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一 个管帐年度败露； 的管帐核算，按影相干章程编制基金管帐报表； 对并以书面方式阐发。   （二）基金的年度审计 货相干业务经历的管帐师事务所非常注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 更换管帐师事务所需在 2 日内在指定引子公告并报中国证监会备案。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新）               十六、基金的信息败露      （一）本基金的信息败露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息败露 办法》、《流动性章程》、《基金合同》非常他相干章程。      （二）信息败露义务东谈主      本基金信息败露义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓 有东谈主大会非常日常机构（如有）的基金份额抓有东谈主等法律法例和中国证监会 章程的天然东谈主、法东谈主和违警东谈主组织。      本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为压根起点，按照 法律法例和中国证监会的章程败露基金信息，并保证所败露信息的实在性、 准确性、完好意思性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会章程时期内，将应予败露的基 金信息通过中国证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互 联网网站（以下简称“指定网站”）等引子败露，并保证基金投资者大约按照 《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开败露的信息长途。      （三）本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行 为： 字； 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   （四）本基金公开败露的信息应给与汉文文本。如同期给与外文文本的， 基金信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的， 以汉文文本为准。   本基金公开败露的信息给与阿拉伯数字；除非凡说明外，货币单元为东谈主 民币元。   （五）公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权柄、义务关系，明确基 金份额抓有东谈主大会召开的执法及具体措施，说明基金居品的性情等波及基金 投资者要紧利益的事项的法律文献。   基金招募说明书应当最大限制地败露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风险揭示、信息 败露及基金份额抓有东谈主服务等内容。《基金合同》顺利后，基金招募说明书的 信息发生要紧变更的，基金照料东谈主应当在三个劳动日内，更新基金招募说明 书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照料东谈主 至少每年更新一次。基金休止运作的，基金照料东谈主不再更新基金招募说明书。   基金居品长途概要是基金招募说明书的纲领文献，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》顺利后，基金居品长途概要的信息发生要紧 变更的，基金照料东谈主应当在三个劳动日内，更新基金居品长途概要，并登载 在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品长途概要其他信息发 生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金照料东谈主不 再更新基金居品长途概要。   基金托管契约是界定基金托管东谈主和基金照料东谈主在基金财产支撑及基金运 作监督等行动中的权柄、义务关系的法律文献。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金照料东谈主在基金份额发售的 3 日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和《基金合同》领导性 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金        招募说明书（更新） 公告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品 长途概要、《基金合同》和基金托管契约登载在指定网站上，并将基金居品资 料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金 合同》、基金托管契约登载在指定网站上。   基金照料东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并 在败露招募说明书确当日登载于指定引子上。   基金照料东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定引子上登载 《基金合同》顺利公告。基金合同顺利公告中将说明基金召募情况。   《基金合同》顺利后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金照料 东谈主应当至少每周在指定网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在不晚于每个开 放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点败露灵通日的各 类基金份额净值和万般基金份额累计净值。   基金照料东谈主应在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站败露 半年度和年度终末一日万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基 金份额申购、赎回价钱的计较方式及相干申购、赎回费率，并保证投资者能 够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息长途。   基金照料东谈主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度阐发， 将年度阐发登载于指定网站上，并将年度阐发领导性公告登载在指定报刊上。 基金年度阐发中的财务管帐阐发应当经过具有证券、期货相干业务经历的会 计师事务所审计。   基金照料东谈主应当在上半年终端之日起两个月内，编制完成基金中期阐发， 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金          招募说明书（更新） 将中期阐发登载在指定网站上，并将中期阐发领导性公告登载在指定报刊上。   基金照料东谈主应当在每个季度终端之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季 度阐发，将季度阐发登载在指定网站上，并将季度阐发领导性公告登载在指 定报刊上。   《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度阐发、 中期阐发或者年度阐发。   如阐发期内出现单一投资者抓有基金份额达到或超越基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金照料东谈主至少应当在如期阐发“影响投资 者决策的其他关键信息”项下败露该投资者的类别、阐发期末抓有份额及占比、 阐发期内抓有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情 形除外。   基金照料东谈主应当在基金年度阐发和中期阐发中败露基金组结伙产情况及 其流动性风险分析等。   本基金发生要紧事件，相干信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时阐发 书，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价 格产生要紧影响的下列事件：   （1）基金份额抓有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》休止、基金计帐；   （3）救助基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐 师事务所；   （5）基金照料东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估 值等事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核 等事项；   （6）基金照料东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金照料东谈主变更抓有百分之五以上股权的股东、基金照料东谈主的执行 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新） 约束东谈主变更；      （8）基金召募期延长或提前终端召募；      （9）基金照料东谈主的高等照料东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管 部门负责东谈主发生变动；      （10）基金照料东谈主的董事在最近 12 个月内变更超越百分之五十，基金管 理东谈主、基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动超 过百分之三十；      （11）波及基金财产、基金照料业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；      （12）基金照料东谈主或其高等照料东谈主员、基金司理因基金照料业务相干行 为受到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主 因基金托管业务相干行径受到要紧行政处罚、刑事处罚；      （13）基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主非常控股 股东、执行约束东谈主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内 承销的证券，或者从事其他要紧关联往还事项，但中国证监会另有章程的除 外；      （14）基金收益分派事项；      （15）照料费、托管费、申购费、销售服务费、赎回费等用度计提尺度、 计提方式和费率发生变更；      （16）任一类基金份额净值计价过错达该类基金份额净值百分之零点五；      （17）本基金运行办理申购、赎回；      （18）本基金发生无数赎回并脱期办理；      （19）本基金一语气发生无数赎回并暂停接受赎回央求或减速支付赎回款 项；      （20）本基金暂停接受申购、赎回央求或再行接受申购、赎回央求；      （21）发生波及基金申购、赎回事项救助或潜在影响投资者赎回等要紧 事项时；      （22）基金推出新业务或服务；      （23）基金信息败露义务东谈主以为可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金        招募说明书（更新） 额的价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何民众引子中出现的或者在阛阓高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基 金份额抓有东谈主权益的，相干信息败露义务东谈主明察后应当立即对该音信进行公 开知道，并将相干情况立即阐发中国证监会。   基金合同休止的，基金照料东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财 产进行计帐并作出计帐阐发。基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在指定 网站上，并将计帐阐发领导性公告登载在指定报刊上。   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予 公告。   在季度阐发、中期阐发、年度阐发等如期阐发和招募说明书（更新）等文 件中败露股指期货往还情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、风险办法 等，并充分揭示股指期货往还对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的投 资政策和投资标的等   在季度阐发、中期阐发、年度阐发等如期阐发和招募说明书（更新）等文 件中败露权证往还情况，包括投资政策、投资比例、损益情况、风险办法等， 并充分揭示权证往还对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的投资政策和 投资标的等。   在季度阐发、中期阐发、年度阐发等如期阐发和招募说明书（更新）等文 件中败露资产支抓证券往还情况，包括投资政策、投资比例、损益情况、风险 办法等，并充分揭示资产支抓证券往还对基金总体风险的影响以及是否合乎 既定的投资政策和投资标的等。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金         招募说明书（更新）    （六）信息败露事务照料    基金照料东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露照料轨制，指定专门部 门及高等照料东谈主员负责照料信息败露事务。    基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当合乎中国证监会相干基金 信息败露内容与口头准则等法例的章程。    基金托管东谈主应当按影相干法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》 的约定，对基金照料东谈主编制的基金资产净值、万般基金份额净值、基金份额 申购赎回价钱、基金如期阐发、更新的招募说明书、基金居品长途概要、基金 计帐阐发等相干基金信息进行复核、审查，并向基金照料东谈主进行书面或电子 阐发。    基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔败露信息的报刊。基金 照料东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证相干报送信息的实在、准确、完好意思、实时。    基金照料东谈主、基金托管东谈主除照章在指定引子上败露信息外，还不错根据 需要在其他民众引子败露信息，关联词其他民众引子不得早于指定引子败露信 息，况兼在不同引子上败露团结信息的内容应当一致。    基金照料东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求败露信息外、也可着眼于为 投资者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、 不影响基金往常投资操作的前提下，自主提高信息败露服务的质地。具体要 求应当合乎中国证监会及自律执法的相干章程。前述自主败露如产生信息披 露用度，该用度不得从基金财产中列支。    为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计阐发、法律意见书 的专科机构，应当制作劳动底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》休止 后 10 年。    （七）信息败露文献的存放与查阅 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新）      照章必须败露的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按影相干法 律法例定程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      （八）暂停或蔓延信息败露的情形 时； 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金        招募说明书（更新）                 十七、风险揭示   （一）投资于本基金的主要风险   本基金为证券投资基金，证券阛阓的变化将影响到基金的事迹。因此， 宏不雅和微不雅经济因素、国度政策、阛阓变动、行业与个股事迹的变化、投资东谈主 风险收益偏好和阛阓流动进度等影响证券阛阓的各式因素将影响到本基金业 绩，从而产生阛阓风险，这种风险主要包括：   （1）经济周期风险   跟着经济运行的周期性变化，国度经济、微不雅经济、行业及上市公司的 盈利水平也可能呈周期性变化，从而影响到证券阛阓及行业的走势。   （2）政策风险   因国度的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等 发生变化，导致证券阛阓波动而影响基金投资收益，产生风险。   （3）利率风险   由于利率发生变化和波动使得证券价钱和证券利息产生波动，从而影响 到基金事迹。   （4）信用风险   当证券刊行东谈主不大约完结刊行时所作念出的承诺，按时足额还本付息的时 候，就会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东谈主和担保东谈主。一般以为：国 债的信用风险不错视为零，而其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评 级细目。当证券的信用等第发生变化时，可能会产生证券的价钱变动，从而 影响到基金资产。   （5）再投资风险   再投资赢得的收益又被称作利息的利息，这一收益取决于再投资时的市 场利率水蔼然再投资的策略。翌日阛阓利率的变化可能会引起再投资收益的 不细目性并可能影响到基金投资策略的凯旋实施。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金        招募说明书（更新）   （6）购买力风险   基金份额抓有东谈主收益将主要通过现款局势来分派，而现款可能因为通货 扩张因素而使其购买力下降。   （7）上市公司筹办风险   上市公司的筹办现象受多种因素的影响，如筹办决策、时间变革、新产 品研发、竞争加重等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展远景产 生变化，可能导致其股价的着落，或者可分派利润的镌汰，使基金预期收益 产生波动。天然基金不错通过漫衍化投资来减少风险，但不成皆备侧目。   在基金照料运作中，基金照料东谈主的常识、教化、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有以及对经济花样、证券价钱走势的判断，从而影响基金 收益水平。   本基金为契约型灵通式基金，基金规模将跟着基金投资者对基金份额的 申购和赎回而不停波动。基金投资者的一语气多量赎回可能使基金资产难以按 照预先欲望的价钱变现，而导致基金的投资组合流动性不及；或者投资组合 抓有的证券由于外部环境影响或基本面发生要紧变化而导致流动性镌汰，造 成基金资产变现的亏蚀，从而产生流动性风险。   金融繁衍品是一种金融会约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数， 其评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承 受阛阓风险、信用风险、流动性风险、操格调险和法律风险等。由于繁衍品通 常具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈，偶然候比投资标的资产要 承担更高的风险。况兼由于繁衍品订价非常复杂，不稳当的估值有可能使基 金资产濒临亏蚀风险。股指期货给与保证金往还轨制，由于保证金往还具有 杠杆性，当出现不利行情时，股价指数细小的变动就可能会使投资东谈主权益遭 受较大亏蚀。股指期货给与逐日无欠债结算轨制，如果莫得在章程的时期内 补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来要紧亏蚀。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金          招募说明书（更新）      本基金为无邪配置夹杂型基金，存在大类资产配置风险，有可能因为受 到经济周期、阛阓环境或基金照料东谈主智商等因素的影响，导致基金的大类资 产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股 票选拔中强调要点暄和在莳植璀璨中国的主旋律下，受益经济结构转型和经 济品性改善的个股，这种评估具有一定的主不雅性，将在个股投资决策中给基 金带来一定的不细目性，因而存在个股选拔风险。同期存在对阛阓系统风险 判断过错的风险，以至股指期货套期保值操作演叨，给投资组合绩效带来风 险。      （1）时间风险      当计较机、通信系统、往还收罗等时间保障系统或信息收罗支抓出现异 常情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按往常时限完成、登记系统瘫痪、 核算系统无法按往常时限流露产生净值、基金的投资往还指示无法实时传输 等风险。      （2）大额申购/赎回风险      本基金是灵通式基金，基金规模将跟着投资东谈主对基金单元的申购与赎回 而不停变化，如果由于投资东谈主的一语气多量申购而导致基金照料东谈主在短期内被 迫抓有多量现款；或由于投资东谈主的一语气多量赎回而导致基金照料东谈主被动抛售 所抓有的证券以应付基金赎回的现款需要，则可能使基金资产净值受到不利 影响。      （3）顺延或暂停赎回风险      因为阛阓剧烈波动或其他原因而一语气出现无数赎回，并导致基金照料东谈主 的现款支付出现认真，基金投资东谈主在赎回基金份额时，可能会遭遇部分顺延 赎回或暂停赎回等风险。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金        招募说明书（更新）   （4）其他风险   干戈、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受亏蚀的风险，以及 证券阛阓、基金照料东谈主及基金销售机构可能因不可抗力无法往常劳动，从而 产生影响基金的申购和赎回按往常时限完成的风险。   （二）声明   本基金由基金照料东谈主依照《基金法》、基金合同和其他相干法律法例规 定召募，并经中国证监会注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明 其对本基金的价值和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。   本基金投资于证券阛阓，基金份额净值会因为证券阛阓波动等因素产生 波动，投资东谈主在投老本基金前，需充分了解本基金的居品性情，并承担基金 投资中出现的万般风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产 生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资 东谈主一语气多量赎回基金产生的流动性风险，基金照料东谈主在基金照料实施过程中 产生的基金照料风险，本基金的特定风险等等。投资东谈主在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。   基金照料东谈主建议投资东谈主根据自身的风险收益偏好，选拔恰当我方的基金 居品，况兼中耐久抓有。   本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资东谈主自觉投资于本 基金，须自行承担投资风险。   除基金照料东谈主径直手理本基金的销售外，本基金还通过基金销售机构进 行销售，关联词基金资产并不是销售机构的进款或欠债，也莫得经基金销售机 构担保收益，销售机构并不成保证其收益或本金安全。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金          招募说明书（更新）    十八、《基金合同》的变更、休止与基金财产的计帐   （一） 《基金合同》的变更 有东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于可 不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意 后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议顺利后两日内在指定引子公告。   （二） 《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当休止： 新基金托管东谈主贯串的；   （三） 基金财产的计帐 日内成立计帐小组，基金照料东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 托管东谈主、具有证券、期货相干业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新）      （1）《基金合同》休止情形出面前，由基金财产计帐小组调处继承基金 财产；      （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；      （3）对基金财产进行估值和变现；      （4）制作计帐阐发；      （5）遴聘管帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，遴聘讼师事务所对清 算阐发出具法律意见书；      （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分派。      （四） 计帐用度      计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。      （五） 基金财产计帐剩余资产的分派      依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除 基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓 有的基金份额比例进行分派。      （六） 基金财产计帐的公告      计帐过程中的相干要紧事项须实时公告；基金财产计帐阐发经具有证券、 期货相干业务经历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐阐发报中国证监 会备案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应 当将计帐阐发登载在指定网站上，并将计帐阐发领导性公告登载在指定报刊 上。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金          招募说明书（更新）   （七） 基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新）            十九、《基金合同》的内容纲领      （一）基金份额抓有东谈主、基金照料东谈主和基金托管东谈主的权柄、义务      （1）根据《基金法》、《运作办法》非常他相干章程，基金照料东谈主的权 利包括但不限于： 并照料基金财产； 准的其他用度； 东谈主违背了《基金合同》及国度相干法律章程，应报告中国证监会和其他监管 部门，并采选必要措施保护基金投资者的利益； 理； 并赢得《基金合同》章程的用度； 利益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权柄； 券； 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 者实施其他法律行径； 基金提供服务的外部机构； 赎回、救助和非往还过户的业务执法；   （2）根据《基金法》、《运作办法》非常他相干章程，基金照料东谈主的义 务包括但不限于： 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 用基金财产； 的筹办方式照料和运作基金财产； 保证所照料的基金财产和基金照料东谈主的财产互相清静，对所照料的不同基金 别离照料，别离记账，进行证券投资； 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产； 方法合乎《基金合同》等法律文献的章程，按相干章程计较并公告基金净值 信息，细目基金份额申购、赎回的价钱； 及阐发义务； 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金          招募说明书（更新） 法》、《基金合同》非常他相干章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予 守密，不向他东谈主泄露； 东谈主分派基金收益； 大会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会； 相干长途 15 年以上； 且保证投资者大约按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金 相干的公开长途，并在支付合理成本的条件下得到相干长途的复印件； 变现和分派； 会并文牍基金托管东谈主； 法权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而衔命； 金托管东谈主违背《基金合同》变成基金财产亏蚀机，基金照料东谈主应为基金份额 抓有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 基金事务的行径承担使命； 其他法律行径； 顺利，基金照料东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期终端后 30 日内退还基金认购东谈主； 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   （1）根据《基金法》、《运作办法》非常他相干章程，基金托管东谈主的权 利包括但不限于： 支撑基金财产； 准的其他用度； 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损 失的情形，应报告中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益； 期货往还资金计帐；   （2）根据《基金法》、《运作办法》非常他相干章程，基金托管东谈主的义 务包括但不限于： 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜； 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不 同的基金财产互相清静；对所托管的不同的基金别离成立账户，清静核算， 分账照料，保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面互相 清静； 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新） 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产； 其他账户，按照《基金合同》的约定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理 计帐、交割事宜； 有章程外，在基金信息公开败露前给予守密，不得向他东谈主泄露； 金份额申购、赎回价钱； 明基金照料东谈主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行； 如果基金照料东谈主有未实行《基金合同》章程的行径，还应当说明基金托管东谈主 是否采选了稳当的措施； 上； 和赎回款项； 东谈主大会或配合基金照料东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会； 分派； 会和银行监管机构，并文牍基金照料东谈主； 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 使命不因其退任而衔命； 义务，基金照料东谈主因违背《基金合同》变成基金财产亏蚀机，应为基金份额抓 有东谈主利益向基金照料东谈主追偿；   基金投资者抓有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和 接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有 东谈主和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓 有东谈主动作《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要 条件。   团结类别每份基金份额具有同等的正当权益。   （1）根据《基金法》、《运作办法》非常他相干章程，基金份额抓有东谈主 的权柄包括但不限于： 审议事项诈骗表决权； 法拿告状讼或仲裁；   （2）根据《基金法》、《运作办法》非常他相干章程，基金份额抓有东谈主 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新） 的义务包括但不限于： 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 有限使命；   （二）基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的措施和执法   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授 权代表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每 一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构。   （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额抓有东谈主大会： 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新） 份额抓有东谈主（以基金照料东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就团结事 项书面要求召开基金份额抓有东谈主大会； 抓有东谈主大会的事项。   （2）以下情况可由基金照料东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金 份额抓有东谈主大会： 利影响的前提下救助本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率； 改不波及《基金合同》当事东谈主权柄义务关系发生变化； 外的其他情形。   （1）除法律法例定程或《基金合同》另有约定外，基金份额抓有东谈主大会 由基金照料东谈主召集。   （2）基金照料东谈主未按章程召集或不成召集时，由基金托管东谈主召集。   （3）基金托管东谈主以为有必要召开基金份额抓有东谈主大会的，应当向基金管 理东谈主提议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集，并书面示知基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召 开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新） 示知基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主就团结事项书 面要求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金照料东谈主提议书面提议。基金管 理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议 的基金份额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以 上（含 10%）的基金份额抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提 出版面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知提议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金照料东谈主；基金托管东谈主决定 召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金照料东谈主，基金管 理东谈主应当配合。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主就团结事项要 求召开基金份额抓有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独 或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集， 并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额 抓有东谈主大会的，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻隔、滋扰。   （6）基金份额抓有东谈主会议的召集东谈主负责选拔细目开会时期、地点、方式 和权益登记日。   （1）召开基金份额抓有东谈主大会，召集东谈主应于会议召开前 30 日，在指定 引子公告。基金份额抓有东谈主大和会知应至少载明以下内容： 理有用期限等）、投递时期和地点； 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新）   （2）采选通信开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东谈主决定在会议 文牍中说明本次基金份额抓有东谈主大会所采选的具体通信方式、寄托的公证机 关非常接洽方式和接洽东谈主、书面表决意见寄交的截止时期和收取方式。   （3）如召集东谈主为基金照料东谈主，还应另行书面文牍基金托管东谈主到指定地点 对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基 金照料东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有 东谈主，则应另行书面文牍基金照料东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计 票进行监督。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进 行监督的，不影响表决意见的计票效用。   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例和 监管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。   （1）现场开会。由基金份额抓有东谈主本东谈主出席或以代理投票授权寄托诠释 拜托代表出席，现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基 金份额抓有东谈主大会，基金照料东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决 效用。现场开会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程： 抓有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托诠释合乎法律法例、《基 金合同》和会议文牍的章程，况兼抓有基金份额的凭证与基金照料东谈主抓有的 登记长途相符； 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登 记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召 开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主 大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基 金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新）   （2）通信开会。通信开会系指基金份额抓有东谈主将其对表决事项的投票以 书面局势在表决结果日昔时投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方 式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为有用： 续公布相干领导性公告； 则为基金照料东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主 在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的 监督下按照会议文牍章程的方式收取基金份额抓有东谈主的书面表决意见；基金 托管东谈主或基金照料东谈主经文牍不参加收取书面表决意见的，不影响表决效用； 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）；若本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额抓 有东谈主所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主可 以在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原 定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会 应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具书面意 见或授权他东谈主代表出具书面意见； 出具书面意见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理东谈主出具的寄托东谈主抓有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托 诠释合乎法律法例、《基金合同》和会议文牍的章程，并与基金登记机构记录 相符。   （3）在法律法例和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额抓有东谈主亦 可给与其他方式授权其代理东谈主出席基金份额抓有东谈主大会。   （4）在会议召开方式上，本基金亦可给与其他非现场方式或者以现场方 式与非现场方式相结合的方式召开基金份额抓有东谈主大会，会议措施比照现场 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金          招募说明书（更新） 开会和通信方式开会的措施进行。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的重 大修改、决定休止《基金合同》、更换基金照料东谈主、更换基金托管东谈主、与其他 基金合并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需 提交基金份额抓有东谈主大会筹商的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的文牍后，对原有提案的修 改应当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （2）议事措施   在现场开会的方式下，起点由大会主抓东谈主按照下列第七条章程措施细目 和公布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大 会决议。大会主抓东谈主为基金照料东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权 代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；如 果基金照料东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大 会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选 举产生别称基金份额抓有东谈主动作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管 理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓 有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员 姓名（或单元称号）、身份诠释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、 寄托东谈主姓名（或单元称号）和接洽方式等事项。   在通信开会的情况下，起点由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文牍的表 决截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决， 在公证机关监督下形成决议。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和非凡决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额抓有东谈主或其代理东谈主所 抓表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第（2）项所 章程的须以非凡决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。   （2）非凡决议，非凡决议应当经参加大会的基金份额抓有东谈主或其代理东谈主 所抓表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。救助基金运作方 式、更换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、休止《基金合同》、本基金与其他基金 合并以非凡决议通过方为有用。   基金份额抓有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证诠释，不然 提交合乎会议文牍中章程的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资 者，口头合乎会议文牍章程的书面表决意见视为有用表决，表决意见暧昧不 清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额抓有东谈主 所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分 开审议、逐项表决。   （1）现场开会 东谈主应当在会议运行后晓喻在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名 基金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大 会由基金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集， 关联词基金照料东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主 应当在会议运行后晓喻在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓 有东谈主代表担任监票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票 的效用。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新） 场公布计票结果。 疑，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当 进行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主抓东谈主应当就地公 布再行盘货结果。 大会的，不影响计票的效用。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在 基金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的 监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金照料东谈主或基金 托管东谈主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证 监会备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自决议表决通过之日起顺利。   基金份额抓有东谈主大会决议自顺利之日起 2 日内在指定引子上公告。如果 给与通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭 全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当实行顺利的基金份额抓 有东谈主大会的决议。顺利的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、 基金照料东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。 决条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管执法的部分，如将来法律法例 或监管执法修改导致相干内容被取消或变更的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协 商一致并提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和救助，无需召开基金 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新） 份额抓有东谈主大会审议。   （三）基金合同的变更、休止的事由、措施   （1）变更基金合同波及法律法例定程或本基金合同约定应经基金份额抓 有东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于可 不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意 后变更并公告，并报中国证监会备案。   （2）对于《基金合同》变更的基金份额抓有东谈主大会决议顺利后方可实行， 自决议顺利后两个劳动日内在指定引子公告。   有下列情形之一的，《基金合同》应当休止：   （1）基金份额抓有东谈主大会决定休止的；   （2）基金照料东谈主、基金托管东谈主职责休止，在 6 个月内莫得新基金照料东谈主、 新基金托管东谈主贯串的；   （3）《基金合同》约定的其他情形；   （4）相干法律法例和中国证监会章程的其他情况。   （1）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》休止事由之日起 30 个工 作日内成立计帐小组，基金照料东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的 监督下进行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金照料东谈主、基 金托管东谈主、具有证券、期货相干业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。   （3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的支撑、 清理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （4）基金财产计帐措施： 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新） 产； 阐发出具法律意见书；      （5）基金财产计帐的期限为 6 个月。      计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。      依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除 基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓 有的基金份额比例进行分派。      计帐过程中的相干要紧事项须实时公告；基金财产计帐阐发经具有证券、 期货相干业务经历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐阐发报中国证监 会备案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应 当将计帐阐发登载在指定网站上，并将计帐阐发领导性公告登载在指定报刊 上。      基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存15年以上。      （四）争议处置方式      各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切 争议，如经友好协商未能处置的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会根据 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 该会那时有用的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局性的， 并对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，赓续忠实、努力、尽 责地履行基金合同章程的义务，小器基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统率。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新）            二十、基金托管契约的内容纲领   （一）托管契约确当事东谈主   称号：东海基金照料有限使命公司   住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室   法定代表东谈主：严晓珺   成随即间：2013 年 2 月 25 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证券监督照料委员会《对于核准设 立东海基金照料有限使命公司的批复》（证监许可[2013]179 号）   注册老本： 16480.3118 万元东谈主民币   组织局势: 有限使命公司   筹办范围：公开召募证券投资基金照料、基金销售、特定客户资产照料   存续期间：抓续筹办   电话：（021）60586900   传真：（021）60586908   接洽东谈主：郭大海   称号：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）   法定代表东谈主：廖林   电话：（010）66105799   传真：（010）66105798 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新）   接洽东谈主：郭明   成随即间：1984 年 1 月 1 日   组织局势：股份有限公司   注册老本：东谈主民币 35，640，625.7089 万元   批准成立机关和成立文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门诈骗中央银 行职能的决定》（国发[1983]146 号）   存续期间：抓续筹办   筹办范围：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理票 据承兑、贴现、转贴现、万般汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担 保；代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业 务；代理证券投资基金计帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银 行、异邦政府和国外金融机构贷款业务；支撑箱服务；刊行金融债券；买卖政 府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托照料服 务；年金账户照料服务；灵通式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资 信探询、商量、见证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务照拂人服务；组织或参加 银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据 承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票以 外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务； 电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业 监督照料机构批准的其他业务。   （二）基金托管东谈主对基金照料东谈主的业务监督、核查   （1）基金托管东谈主根据相干法律法例的章程和《基金合同》的约定，对 下述基金投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具： 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新）      国内照章刊行上市的股票(含主板、中小板、创业板非常他经中国证监 会核准上市的股票)、债券、货币阛阓器具、权证、资产支抓证券、股指期 货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国 证监会的相干章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行 稳当措施后，不错将其纳入投资范围。      本基金不得投资于相干法律、法例、部门规则及《基金合同》辞谢投资 的投资器具。      （2）基金托管东谈主根据相干法律法例的章程及《基金合同》的约定对下述 基金投融资比例进行监督： 例为：      股票资产占基金资产净值的比例为 0%—95%；权证资产占基金资产净 值的比例为 0%-3%；任何往还日日终，抓有的买入股指期货合约价值不得 超越基金资产净值的 10％，抓有的卖出期货合约价值不得超越基金抓有的 股票总市值的 20%；任何往还日日终，抓有的买入期货合约价值与有价证券 市值之和，不得超越基金资产净值的 95%；任何往还日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的往还保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等。   当法律法例的相干章程变更时，基金照料东谈主在履行稳当措施后可对上述 资产配置比例进行稳当救助。 下投资限制：       A、本基金股票资产占基金资产净值的比例为 0%—95%； 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新）     B、每个往还日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往还保证金后，保   抓不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其   中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；     C、本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金资产净值的     D、本基金照料东谈主照料的且由本契约项下托管东谈主托管的的全部基金抓   有一家公司刊行的证券，不超越该证券的 10％；     E、本基金抓有的全部权证，其市值不得超越基金资产净值的 3％；     F、本基金照料东谈主照料的且由本契约项下托管东谈主托管的全部基金抓有   的团结权证，不得超越该权证的 10％；     G、本基金在职何往还日买入权证的总金额，不得超越上一往还日基   金资产净值的 0.5％；     H、本基金投资于团结原始权益东谈主的万般资产支抓证券的比例，不得   超越基金资产净值的 10％；     I、本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得超越基金资产净值   的 20％；     J、本基金抓有的团结(指团结信用级别)资产支抓证券的比例，不得超   过该资产支抓证券规模的 10％；     K、本基金照料东谈主照料的且由本契约项下托管东谈主托管的的全部基金投   资于团结原始权益东谈主的万般资产支抓证券，不得超越其万般资产支抓证券   共计规模的 10％；     L、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证   券。基金抓有资产支抓证券期间，如果其信用等第下降、不再合乎投资标   准，应在评级阐发发布之日起 3 个月内给予全部卖出； 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金          招募说明书（更新）     M、基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超越本基金   的总资产，本基金所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票   的总量；     N、本基金插足寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得超   过基金资产净值的 40%；在寰球银行间同行阛阓中的债券回购最耐久限   为 1 年，债券回购到期后不缓期；     O、本基金投资畅通受限证券，其公允价值不得超越本基金资产净值   的 20%；本基金抓有的团结畅通受限证券，其公允价值不得超越本基金资   产净值的 10%；经基金照料东谈主和基金托管东谈主协商，可对以上比例进行调   整。基金照料东谈主应制定严格的投资决策经过和风险约束轨制，谨防流动性   风险、法律风险和操格调险等各式风险；     P、本基金在职何往还日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得   超越基金资产净值的 10％；     Q、本基金在职何往还日日终，抓有的买入期货合约价值与有价证券   市值之和，不得超越基金资产净值的 95％；其中，有价证券指股票、债券   （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支抓证券、买入返售   金融资产（不含质押式回购）等；     R、本基金在职何往还日日终，抓有的卖出期货合约价值不得超越基   金抓有的股票总市值的 20％；     S、本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计   （轧差计较）应当合乎基金合同对于股票投资比例的相干约定，即占基金   资产的 0%-95%；     T、本基金在职何往还日内往还（不包括平仓）的股指期货合约成交   金额不得超越上一往还日基金资产净值的 20％。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新）     U、本基金总资产不得超越基金净资产的 140%。     V、本基金照料东谈主照料的且由本契约项下托管东谈主托管的且托管于托管   东谈主处的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通期的如期灵通基金）   抓有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得超越该上市公司可畅通股票的   处的全部投资组合抓有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得超越该上市   公司可畅通股票的 30%；     W、本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得超越基金资产   净值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金   照料东谈主之外的因素以至基金不合乎该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新   增流动性受限资产的投资；     X、本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交   易敌手开展逆回购往还的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定   的投资范围保抓一致。     本基金在运行进行股指期货投资之前，应与基金托管东谈主就股指期货开   户、计帐、估值、交收等事宜另行具体协商。     《基金法》非常他相干法律法例或监管部门取消上述限制的，履行适   当措施后，基金不受上述限制。     基金照料东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合   比例合乎基金合同的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资   策略应当合乎基金合同的约定。除投资资产配置外，基金托管东谈主对基金的   投资的监督和搜检自基金合同顺利之日起运行。基金照料东谈主运用基金财产   买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主非常控股股东、执行约束东谈主或者与其有要紧   厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新）   关联往还的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，遵命抓有东谈主利益优先   原则，谨防利益迫害，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制   合理价钱实行。相干往还必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例   给予败露。要紧关联往还应提交基金照料东谈主董事会审议，并经过三分之二   以上的清静董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联往还事项进   行审查。     除上述第（2）条项中第 B、L、W、X 样子外，由于证券、期货阛阓   波动、上市公司合并、基金规模变动等基金照料东谈主之外的原因导致的投资   组合不合乎上述约定的比例，不在限制之内，但基金照料东谈主应在 10 个交   易日内进行救助，以达到章程的投资比例限制要求，但中国证监会章程的   特殊情形除外。法律法例另有章程的从其章程。     基金照料东谈主应在出现可猜想资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2   个劳动日隆重向基金托管东谈主发函说明基金可能变动规模和基金照料东谈主应   对措施，便于基金托管东谈主实施往还监督。     （3）基金托管东谈主根据相干法律法例的章程及《基金合同》的约定对   下述基金投资辞谢行径进行监督：     根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金辞谢从事下列行   为： 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金         招募说明书（更新）    如法律法例、行政或监管部门取消上述辞谢性章程，基金照料东谈主在履行 稳当措施后可不受上述章程的限制。   （4）基金托管东谈主依据相干法律法例的章程和《基金合同》的约定对基金 照料东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。 资信风险约束措施进行监督。   基金照料东谈主向基金托管东谈主提供合乎法律法例及行业尺度的银行间阛阓交 易敌手的名单，并按照审慎的风险约束原则在该名单中约定各往还敌手所适 用的往还结算方式。基金托管东谈主在收到名单后 2 个劳动日内回函阐发收到该 名单。基金照料东谈主应如期或不如期对银行间阛阓现券及回购往还敌手的名单 进行更新，名单中增多或减少银行间阛阓往还敌手时须提前书面文牍基金托 管东谈主，基金托管东谈主于 2 个劳动日内回函阐发收到后，对名单进行更新。基金 照料东谈主收到基金托管东谈主书面阐发后，被阐发救助的名单运行顺利，新名单生 效前已与本次剔除的往还敌手所进行但尚未结算的往还，仍应按照契约进行 结算。   如果基金托管东谈主发现基金照料东谈主与不在名单内的银行间阛阓往还敌手进 行往还，应实时提醒基金照料东谈主打消往还，经提醒后基金照料东谈主仍实行往还 并变成基金资产亏蚀的，基金托管东谈主不承担使命，发生此种情形时，基金托 管东谈主有权阐发中国证监会。   基金照料东谈主在银行间阛阓进行现券买卖和回购往还时，需按往还敌手名 单中约定的该往还敌手所适用的往还结算方式进行往还。如果基金托管东谈主发 现基金照料东谈主莫得按照事前约定的往还方式进行往还时，基金托管东谈主应实时 提醒基金照料东谈主与往还敌手再行细目往还方式，经提醒后仍未改正时变成基 金资产亏蚀的，基金托管东谈主不承担使命。 国银行、中国莳植银行、中国农业银行和交通银行，基金照料东谈主在文牍基金 托管东谈主后，不错根据那时的阛阓情况救助中枢往还敌手名单。基金照料东谈主有 使命约束往还敌手的资信风险，在与中枢往还敌手之外的往还敌手进行往还 时，由于往还敌手资信风险引起的亏蚀先由基金照料东谈主承担，后来有权要求 相干使命东谈主进行补偿。基金托管东谈主的监督使命仅限于根据已提供的名单，审 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新） 核往还敌手是否在名单内列明。   （5）基金托管东谈主对基金照料东谈主选拔进款银行进行监督。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银 行的支付智商等波及到进款银行选拔方面的风险。本基金中枢进款银行名单 为中国工商银行、中国银行、中国莳植银行、中国农业银行和交通银行，本基 金投资除中枢进款银行之外的银行进款出现由于进款银行信用风险而变成的 亏蚀机，先由基金照料东谈主负责补偿，之后有权要求相干使命东谈主进行补偿。基 金照料东谈主在文牍基金托管东谈主后，不错根据那时的阛阓情况对于中枢进款银行 名单进行救助。基金托管东谈主的监督使命仅限于根据已提供的名单，审核中枢 进款银行是否在名单内列明。   （6）基金托管东谈主对基金投资畅通受限证券的监督 行径的蹙迫文牍》、《对于基金投资非公开刊行股票等畅通受限证券相干问 题的文牍》等相干法律法例定程。 刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可 往还证券，不包括由于发布要紧音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未 上市证券、回购往还中的质押券等畅通受限证券。 基金照料东谈主董事会批准的相干基金投资畅通受限证券的投资决策经过、风险 约束轨制。基金投资非公开刊行股票，基金照料东谈主还应提供基金照料东谈主董事 会批准的流动性风险处置预案。上述长途应包括但不限于基金投资畅通受限 证券的投资额度和投资比例约束情况。   基金照料东谈主应至少于初次实行投资指示之前两个劳动日将上述长途书面 发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有满盈的时期进行审核。基金托管东谈主应在 收到上述长途后两个劳动日内，以书面或其他两边认同的方式阐发收到上述 长途。 法例要求的相干书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新） 文献、刊行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、 总成本占基金资产净值的比例、已抓有畅通受限证券市值占资产净值的比例、 资金划付时期等。基金照料东谈主应保证上述信息的实在、完好意思，并应至少于拟 实行投资指示前两个劳动日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管 东谈主有满盈的时期进行审核。 关问题的文牍》章程，对基金照料东谈主是否顺从法律法例进行监督，并审核基 金照料东谈主提供的相干书面信息。基金托管东谈主以为上述长途可能导致基金出现 风险的，有权要求基金照料东谈主在投资畅通受限证券前就该风险的排斥或谨防 措施进行补充书面说明，并保留稽查基金照料东谈主风险照料部门就基金投资流 通受限证券出具的风险评估阐发等备查长途的权柄。不然，基金托管东谈主有权 断绝实行相干指示。因断绝实行该指示变成基金财产亏蚀的，基金托管东谈主不 承担任何使命，并有权阐发中国证监会。      如基金照料东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求 处置。如果基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何使命。如果基金托 管东谈主莫得切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主情愿担连带责 任。 金资产净值计较、万般基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及 收入细目、基金收益分派、相干信息败露、基金宣传推介材料中登载基金业 绩表露数据等进行监督和核查。 《基金合同》、基金托管契约相干章程时，应实时以书面局势文牍基金照料 东谈主限期纠正，基金照料东谈主收到文牍后应不才一个劳动日实时查对，并以书面 局势向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。      在限期内，基金托管东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金照料东谈主 改正。基金照料东谈主对基金托管东谈主文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 托管东谈主应阐发中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金照料东谈主补偿因其违背 《基金合同》而以至投资者遭受的亏蚀。   对于依据往还措施尚未成交的且基金托管东谈主在往还前大约监控的投资指 令，基金托管东谈主发现该投资指示违背关法律法例定程或者违背《基金合同》 约定的，应当断绝实行，立即文牍基金照料东谈主，并向中国证监会阐发。   对于必须于估值完成后方可获知的监控办法或依据往还措施也曾成交的 投资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违背法律法例或者违背《基金合同》 约定的，应当立即文牍基金照料东谈主，并阐发中国证监会。   基金照料东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在章程时 间内回答基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对 基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督阐发的，基金照料东谈主 应积极配合提供相干数据长途和轨制等。   基金托管东谈主发现基金照料东谈主有要紧违游记径，应立即阐发中国证监会， 同期文牍基金照料东谈主限期纠正。   基金照料东谈主无刚直事理，断绝、阻隔基金托管东谈主根据本契约章程诈骗监 督权，或采选拖延、诈骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或 经基金托管东谈主提议警告仍不改正的，基金托管东谈主应阐发中国证监会。   （三）基金照料东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金照料东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但 不限于基金托管东谈主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、 期货账户及投资所需的其他账户、复核基金照料东谈主计较的基金资产净值和各 类基金份额净值、根据基金照料东谈主指示办理计帐交收、相干信息败露和监督 基金投资运作等行径。   基金照料东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 照料、无故未实行或无故蔓延实行基金照料东谈主资金划拨指示、泄露基金投资 信息等违背《基金法》、《基金合同》、本托管契约非常他相干章程时，基金 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 照料东谈主应实时以书面局势文牍基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文牍后 应实时查对阐发并以书面局势向基金照料东谈主发出回函。在限期内，基金照料 东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基 金托管东谈主对基金照料东谈主文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金照料东谈主应 阐发中国证监会。基金照料东谈主有义务要求基金托管东谈主补偿基金因此所遭受的 亏蚀。   基金照料东谈主发现基金托管东谈主有要紧违游记径，应立即阐发中国证监会和 银行业监督照料机构，同期文牍基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金照料东谈主的核查行径，包括但不限于：提交相 关长途以供基金照料东谈主核查托管财产的完好意思性和实在性，在章程时期内回答 基金照料东谈主并改正。   基金托管东谈主无刚直事理，断绝、阻隔基金照料东谈主根据本契约章程诈骗监 督权，或采选拖延、诈骗等妙技妨碍基金照料东谈主进行有用监督，情节严重或 经基金照料东谈主提议警告仍不改正的，基金照料东谈主应阐发中国证监会。   （四）基金财产的支撑   （1）基金财产应清静于基金照料东谈主、基金托管东谈主的固有财产。   （2）基金托管东谈主应安全支撑基金财产。未经基金照料东谈主的刚直指示，不 得自走运用、责罚、分派基金的任何财产。   （3）基金托管东谈主按照章程开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账 户等投资所需的账户。   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产别离成立账户，与基金托管东谈主 的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账照料，确保基金财产的完 整与清静。   （5）对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基 金照料东谈主负责与相干当事东谈主细目到账日历并文牍基金托管东谈主，到账日基金财 产莫得到达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时文牍基金照料东谈主采选措施进 行催收。由此给基金变成亏蚀的，基金照料东谈主应负责向相干当事东谈主追偿基金 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新） 的亏蚀，基金托管东谈主对此不承担使命。   召募期内销售机构按销售与服务契约的约定，将认购资金划入基金照料 东谈主在具有托管经历的生意银行开设的东海基金照料有限使命公司基金认购专 户。该账户由基金照料东谈主开立并照料。基金召募期满，召募的基金份额总额、 基金召募金额、基金份额抓有东谈主东谈主数合乎《基金法》、《运作办法》等相干规 定后，由基金照料东谈主遴聘具有证券、期货相干业务经历的管帐师事务所进行 验资，出具验资阐发，出具的验资阐发应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 中国注册管帐师署名有用。验资完成，基金照料东谈主应将召募的属于本基金财 产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在 收到资金当日出具阐发文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》顺利的条件，由基金照料 东谈主按章程办理退款事宜。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专户，支撑 基金的银行进款。该账户的开设和照料由基金托管东谈主承担。本基金的一切货 币进出行动，均需通过基金托管东谈主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托 管东谈主和基金照料东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使 用基金的任何银行账户进行本基金业务之外的行动。   资产托管专户的照料应合乎《东谈主民币银行结算账户照料办法》、《现款管 理暂行条例》、《东谈主民币利率照料章程》、《利率照料暂行章程》、《支付结 算办法》以及银行业监督照料机构的其他章程。   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限 使命公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限使命公司上海 分公司/深圳分公司开立基金证券往还资金账户，用于证券计帐。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托 管东谈主和基金照料东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户； 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。   （1）《基金合同》顺利后，基金照料东谈主负责以本基金的口头央求并取得 插足寰球银行间同行拆借阛阓的往还经历，并代表基金进行往还；基金托管 东谈主负责以本基金的口头在中央国债登记结算有限使命公司开设银行间债券市 场债券托管自营账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的 计帐。   （2）基金照料东谈主和基金托管东谈主应一齐负责为基金对外鉴定寰球银行间债 券阛阓回购主契约，底本由基金托管东谈主支撑，基金照料东谈主保存副本。   依据相干期货往还所的章程开立和照料期货账户。   基金财产投资的相干什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的支撑库； 其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限使命公司或中国证券登记结算 有限使命公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代支撑库。什物证券 的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金照料东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主 执行有用约束下的什物证券在基金托管东谈主支撑期间的损坏、灭失，由此产生 的使命应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构执行有用控 制或支撑的证券不承担支撑使命。   由基金照料东谈主代表基金签署的与基金相干的要紧合同的原件别离应由基 金托管东谈主、基金照料东谈主支撑。除本契约另有章程外，基金照料东谈主在代表基金 签署与基金相干的要紧合同期应保证基金一方抓有两份以上的底本，以便基 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新） 金照料东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份底本的原件。基金照料东谈主在合同签署 后 5 个劳动日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托 管东谈主处。合同原件应存放于基金照料东谈主和基金托管东谈主各自文献支撑部门 15 年 以上。   （五）基金资产净值计较与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。本基金 A 类基金份 额和 C 类基金份额别离成立代码，别离计较和公告万般基金份额净值和基金 份额累计净值。万般基金份额净值是指计较日万般基金资产净值除以该计较 日该类基金份额总份额后的数值。万般基金份额净值的计较均保留到少量点 后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。   基金照料东谈主应每劳动日对基金资产估值。估值原则应合乎《基金合同》、 《证券投资基金管帐核算业务指引》非常他法律、法例的章程。用于基金信 息败露的基金资产净值和万般基金份额净值由基金照料东谈主负责计较，基金托 管东谈主复核。基金照料东谈主应于每个劳动日往还终端后计较当日的万般基金份额 资产净值并以两边认同的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结 果复核后以两边认同的方式发送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主对基金净值信 息给予公布。   根据《基金法》，基金照料东谈主计较基金资产净值，基金托管东谈主复核、审查 基金照料东谈主计较的基金资产净值。因此，本基金的管帐使命方是基金照料东谈主， 就与本基金相干的管帐问题，如经相干各方在对等基础上充分筹商后，仍无 法达成一致的意见，按照基金照料东谈主对基金净值信息的计较结果对外给予公 布。法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新） 最新章程估值。   （六）基金份额抓有东谈主名册的登记与支撑   基金照料东谈主和基金托管东谈主须别离妥善支撑的基金份额抓有东谈主名册，包括 《基金合同》顺利日、《基金合同》休止日、基金份额抓有东谈主大会权益登记 日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓有东谈主名 册的内容必须包括基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。   基金份额抓有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金照料东谈主的指示编制 和支撑，基金照料东谈主和基金托管东谈主应按照现在相干执法别离支撑基金份额抓 有东谈主名册。支撑方式不错给与电子或文档的局势。支撑期限为 15 年。   基金照料东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额抓有东谈主名册： 《基金合同》顺利日、《基金合同》休止日、基金份额抓有东谈主大会权益登记 日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓有 东谈主名册的内容必须包括基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。其中每年 同》顺利日、《基金合同》休止日等波及到基金关键事项日历的基金份额抓有 东谈主名册应于发诞辰后十个劳动日内提交。   基金托管东谈主以电子版局势妥善支撑基金份额抓有东谈主名册，并如期刻成光 盘备份，保存期限为 15 年。基金托管东谈主不得将所支撑的基金份额抓有东谈主名册 用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺从守密义务。   若基金照料东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善支撑基金份额抓有东谈主 名册，应按相干法例定程各自承担相应的使命。   （七）争议处置方式   相干各方当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约相干的一切争议， 除经友好协商不错处置的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会根据该会当 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金          招募说明书（更新） 时有用的仲裁执法进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对 相干各方均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，相干各方当事东谈主应信守基金照料东谈主和基金托管东谈主职责， 赓续忠实、努力、尽责地履行《基金合同》和托管契约章程的义务，小器基金 份额抓有东谈主的正当权益。   本契约受中国法律统率。   （八）托管契约的变更与休止   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的 托管契约，其内容不得与《基金合同》的章程有任何迫害。基金托管契约的变 更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管契约休止：   （1）《基金合同》休止；   （2）基金托管东谈主终结、照章被打消、歇业或有其他基金托管东谈主继承基金 资产；   （3）基金照料东谈主终结、照章被打消、歇业或有其他基金照料东谈主继承基金 照料权；   （4）发生法律法例或《基金合同》章程的休止事项。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新）          二十一、对基金份额抓有东谈主的服务      如本招募说明书存在职何您 /贵机构无法意会的内容，请实时通过下 述方式接洽基金照料东谈主。请确保投资前，您 /贵机构也曾全面意会本招募 说明书，并同意全部内容。      对基金份额抓有东谈主的服务主要由基金照料东谈主、发售机构及销售机构 提供，以下是基金照料东谈主提供的主要服务内容。基金照料东谈主根据基金份 额抓有东谈主的需要和阛阓的变化，有权在合乎法律法例的前提下，增多和 修改相干服务样子。如因系 统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服 务无法提供，基金照料东谈主不承担任何使命。      一、往还长途的寄送及发送服务 东谈主的基金往还记录； 份额的基金份额抓有东谈主，按其顺利定制的对账单局势，如期或不如期发 送对账单，但由于基金份额抓有东谈主未详确填写或更新客户长途（含姓 名、地址、邮编、接洽电话、电子邮箱等）导致基金照料东谈主无法发送， 或基金份额抓有东谈主未顺利定制或主动取消发送的除外；      二、网上往还服务      基金照料东谈主已通达个东谈主投资者网上往还业务。个东谈主投资者通过基金 照料东谈主网上往还平台不错办理基金认购、申购、赎回、分成方式修改、 账户长途修改、往还密码修改、往还央求查询和账户长途查询等万般业 务。      在时间条件熟识时，基金照料东谈主还将提供支抓其他银行卡种的网上 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新） 往还业务。   三、客户服务中心电话服务   客户服务中心提供 24小时自动语音查询服务。基金份额抓有东谈主可进 行基金账户余额、申购与赎总结往情况查询与基金居品等信息的查询。   客户服务中心提供东谈主工热线商量服务，服务时期：周一至周五 9:00 至17:00（法定节沐日除外），基金份额抓有东谈主可通过客服热线电话： 送地址长途修改等专项服务。   四、如期定额投资谋略   基金照料东谈主可通过基金照料东谈主网站 www.donghaifunds.com和销售机 构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资谋略，投资者可 以通过销售渠谈如期定额申购基金份额。如期定额投资谋略的相干执法 另行公告。   五、信息定制服务   基金份额抓有东谈主不错 拨打客服热线电话央求信息定制 。基金照料东谈主 通过手机短信、电子邮件或其他方式按基金 份额抓有东谈主的定制提供信 息。可定制的信息包括：每周基金净值信息、往还阐发信息、投资者服 务刊物、分成公告、公司公告等。基金照料东谈主不错根据执行业务需要， 救助定制信息的条件、方式和内容。   六、投资者投诉受理服务   投资者不错通过销售机构网点或基金照料东谈主客服热线电话、信函及 电子邮件等局势对基金照料东谈主或销售网点所提供的服务进行投诉。   客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉是主要投诉受理渠 谈，基金照料东谈主客户服务部 门负责照料投诉电话、投诉邮箱。现场投诉 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新） 和意见簿投诉是补充投诉渠谈，由各销售机构和基金照料东谈主别离照料。   对于劳动日历间受理的投诉，原则上是实时回复；对于不成实时回 复的投诉，基金照料东谈主承诺在投诉投递基金照料东谈主的 24小时之内作念出回 复。对于非劳动日提议的投诉，顺延至下一劳动日完成回复。   客户服务部门邮箱：service@donghaifunds.com 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新）              二十二、其他应败露事项                 公告事项                 败露日历 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金基金居品资         2023 年 7 月 15 日 料概要（更新） 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金 招募说明书        2023 年 7 月 15 日 更新（2023 年第 1 号） 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金 2023 年第 2    2023 年 7 月 21 日 季度阐发 东海基金照料有限使命公司 对于旗下基金在直销机构开        2023 年 8 月 4 日 展认购、申购及救助费率优惠行动的公告 东海基金照料有限使命公司 对于调低旗下部分基金费率        2023 年 8 月 5 日 并改造基金合同等法律文献的公告 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金 2023 年中期     2023 年 8 月 31 日 阐发 东海基金照料有限使命公司对于董事长变更的公告           2023 年 10 月 21 日 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金 2023 年第 3    2023 年 7 月 21 日 季度阐发 东海基金照料有限使命公司对于更新旗下公募基金风险 等第的公告 东海基金照料有限使命公司对于调低旗下部分基金照料 费率及托管费率并改造基金合同及托管契约的公告 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金 2023 年第 4    2024 年 1 月 20 日 季度阐发 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金 2023 年年度     2024 年 3 月 29 日 阐发 东海基金照料有限使命公司 对于更新旗下公募基金风险 等第的公告 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基 2024 年第 1 季 度阐发 东海基金照料有限使命公司对于旗下部分基金新增华宝 证券股份有限公司为代销机构并通达定投业务及参加费         2024 年 6 月 4 日 率优惠的公告 东海基金照料有限使命公司对于旗下部分基金新增深圳 市前海排排网基金销售有限使命公司为代销机构并通达         2024 年 6 月 19 日 定投业务及参加费率优惠的公告 东海基金照料有限使命公司高等照料东谈主员变更公告           2024 年 6 月 22 日 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书 更新（2024 年第 2 号） 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金基金居品资         2024 年 6 月 28 日 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新） 料概要更新 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金 2024 年第 2 季度阐发 东海基金照料有限使命公司对于旗下部分基金新增泰信 资产基金销售有限公司为代销机构并通达定投业务及参          2024 年 8 月 2 日 加费率优惠的公告 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金 2024 年中期 阐发 东海基金照料有限使命公司基金改聘管帐师事务所公告         2024 年 9 月 10 日 东海基金照料有限使命公司对于东海璀璨中国无邪配置 夹杂型证券投资基金实施赎回费费率优惠的公告          二十三、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书存放于基金照料东谈主和基金托管东谈主的住所、登记机构、 基金销售机构处，投资者可在营业时期免费查阅。基金投资者在支付工本费 后，可在合理时期内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所赢得 的文献非常复印件，基金照料东谈主和基金托管东谈主保证与所公告文本的内容皆备 一致。   投资者还不错径直登录基金照料东谈主的网站(www.donghaifunds.com)查阅 和下载招募说明书。 东海璀璨中国无邪配置夹杂型证券投资基金               招募说明书（更新）                 二十四、备查文献 的文献。                             东海基金照料有限使命公司

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