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富国中证军工指数型证券投资基金（C 类份额）基金居品尊府摘要
更新
本摘要提供本基金的迫切信息，是招募剖析书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募剖析书等销售文献。
一、 居品粗莽
基金简称 富国中证军工指数 基金代码 161024
份额简称 富国中证军工指数 C 份额代码 013035
场内扩位简称 军工 LOF
基金经管东谈主 富国基金经管有限公司 基金托管东谈主 中国栽培银行股份有限公司
基金契约奏效日 2014 年 04 月 04 日 基金类型 股票型
运作花样 平庸灵通式 灵通频率 每个灵通日
交游币种 东谈主民币
任职日历 2015 年 06 月 05 日
基金司理 张圣贤
证券从业日历 2007 年 07 月 01 日
注：本基金于 2021 年 1 月 1 日由富国中证军工指数分级证券投资基金驱逐分级运作并变更而来。
二、 基金投资与净值弘扬
（一） 投资算计与投资战略
本基金领受指数化投资战略，详尽追踪中证军工指数。在平方市集情况下，力图
投资算计 将基金的净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度王人备值收尾在
本基金投资于具有细致流动性的金融器用，包括中证军工指数的成份股、备选
成份股（均含存托字据）
、存托字据、固定收益钞票（国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转化债券、分袂交游可转债、央行单据、中期单据、短期融
资券（含超短期融资券）
、钞票复古证券、质押及买断式回购、银行进款等）
、衍
投资规模 生器用（股指期货、权证等）及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融
器用（但须合乎中国证监会的联系章程）
。
基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托字据钞票投资比例不低于基金资
产的 90%，其中投资于中证军工指数成份股和备选成份股（均含存托字据）的
钞票不低于非现款基金钞票的 80%。
本基金主要领受完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用始终领路
的风险模子和交游成本模子，按照成份股在中证军工指数中的构成过甚基准权
重构建股票投资组合，以拟合、追踪中证军工指数的收益弘扬，并根据方向指数
主要投资战略 成份股过甚权重的变动而进行相应调养。本基金力图将基金的净值增长率与业
绩比较基准之间的日均追踪偏离度王人备值收尾在 0.35%以内，年追踪毛病收尾在
投资战略、金融繁衍器用投资战略详见法律文献。
功绩比较基准 95%×中证军工价钱指数收益率 ＋ 5%×银行东谈主民币活期进款利率（税后）
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
注：细则请阅读《招募剖析书》中“基金的投资”章节的联系内容。
（二） 投资组结伴产确立图表
注：截止日历 2024 年 12 月 31 日。
（三） 自基金契约奏效以来基金（C 份额）每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：本基金契约奏效日 2014 年 04 月 04 日。该份额奏效日 2021 年 07 月 20 日。功绩弘扬截止日历
三、 投老本基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
用度类型 金额（M）/捏有期限（N） 费率（平庸客户） 费率（特定客户）
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0
注：本基金 C 类基金份额不收取申购用度，赎回用度在投资者赎回基金经由中收取，特定客户的具
体含义请见《招募剖析书》联系内容。
（二） 基金运作联系用度
用度类别 年费率/收费花样 收取方
基金经管东谈主、销售机
经管费 1.00%
构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售劳动费 0.20% 销售机构
审计用度 60，000.00 元/年 管帐师事务所
信息泄漏费 120，000.00 元/年 章程泄漏报刊
注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金交游证券等产生的用度和税负，按实验发生额从基金资
产扣除。审计用度、信息泄漏费为基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额
为预估值，最终实验金额以基金按期叙述泄漏为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募说
明书》中的“基金用度与税收”章节。
（三） 基金运作笼统用度测算
基金运作笼统费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技能，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率、销售劳动费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的联系
数据为基准测算。
四、 风险揭示与迫切指示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅
读本基金的《招募剖析书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：证券市集全体环境激发的系统性风险、个别证券独到的非系统性风
险、大都赎回或暴跌导致的流动性风险、基金经管东谈主在投资策画经由中产生的操魄力险以及本基金
独到风险等。
本基金的独到风险包括：
（1）指数化投资的风险
本基金的股票及存托字据钞票投资比例不低于基金钞票的 90%，其中投资于中证军工指数成份
股和备选成份股（均含存托字据）的钞票不低于非现款基金钞票的 80%，功绩弘扬将会跟着方向指
数的波动而波动；同期本基金在多数情况下将防守较高的股票仓位，在股票市集下落的经由中，可
能濒临基金净值与方向指数同步下落的风险。
（2）方向指数的风险
（3）追踪毛病收尾未达商定算计的风险
（4）基金运作的独到风险
在合乎法律法例和深圳证券交游所章程的上市条目的情况下，基金经管东谈主可根据关连章程，申
请本基金的基金份额上市交游。本基金在深圳证券交游所挂牌上市，由于上市技能可能因信息泄漏
导致基金停牌，投资东谈主在停牌技能不行买卖本基金上市交游份额，产生风险；同期，可能因上市后
交游敌手不及而产生流动性风险；另外，当基金份额捏有东谈主将份额转向场搪塞易后导致场内的基金
份额或捏有东谈主数不安静上市条目时，本基金存在暂停上市或驱逐上市的可能。
（5）科创板股票投资风险
基金可根据投资算计、投资战略需要或市集环境的变化，采用将部分基金钞票投资于科创板股
票或采用不将基金钞票投资于科创板股票，基金并非势必投资于科创板股票。
基金投资科创板上市交游股票将承担科创板因上市条目、交游功令、退市轨制等互异带来的特
有风险。
（6）基金投资存托字据的风险
本基金投资存托字据在承担境内上市交游股票投资的共同风险外，还将承担与存托字据、更变
企业刊行、境外刊行东谈主以及交游机制联系的独到风险。
（二） 迫切指示
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎悉力的原则管
理和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金契约取得基
金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金契约确当事东谈主。
关于因基金契约的签订、内容、执行和剖析注解或与基金契约关连的争议，基金契约当事东谈主应尽量
通过协商、谐和阶梯处治。不肯或者不行通过协商、谐和处治的，任何一方均有权将争议提交中国
国外经济交易仲裁委员会，按照中国国外经济交易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁
所在为北京市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有拘谨力。
基金居品尊府摘要信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变
更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期眷注基金经管东谈主发布的联系临时公告、按期公告等披
露文献。
五、 其他尊府查询花样
以下尊府详见基金经管东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户劳动热线：95105686，4008880688
（宇宙兼并，免远程话费）