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富国中证央企立异启动来往型通达式指数证券投资基金
基金家具贵寓节录更新
本节录提供本基金的要紧信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募评释书等销售文献。
一、 家具粗略
基金简称 富国中证央企立异启动 ETF 基金代码 159974
场内简称 央企立异 ETF
上市来往所 深圳证券来往所 上市日历 2019 年 12 月 18 日
基金管制东说念主 富国基金管制有限公司 基金托管东说念主 中国开发银行股份有限公司
基金契约收效日 2019 年 09 月 20 日 基金类型 股票型
运作形势 庸俗通达式 通达频率 每个通达日
来往币种 东说念主民币
任职日历 2019 年 09 月 20 日
基金司理 王乐乐
证券从业日历 2010 年 06 月 01 日
二、 基金投资与净值推崇
（一） 投资谈判与投资计谋
投资谈判 详细追踪所在指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化。
本基金的投资领域主要为中证央企立异启动指数成份股、备选成份股和其他股
票。为更好地已毕投资谈判，本基金可小数投资于部分非成份股（包含主板、中
小板、创业板过火他经中国证监会核准刊行的股票）
、存托笔据、债券（国度债
券、央行单据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可
赞助债券、可交换债券、可差别来往可转债、短期融资券（含超短期融资券）
、
投资领域 中期单据等）、财富支柱证券、债券回购、银行进款、同行存单、生息器用（股
指期货、国债期货等）、现款财富以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用
（但须合适中国证监会讨论规章）。本基金可根据法律律例的规章参与融资及转
融通证券出借业务。
本基金投资于所在指数成份股和备选成份股的比例不低于基金财富净值的
本基金主要选拔完全复制法追踪所在指数，即完全按照所在指数的成份股构成
过火权重构建基金股票投资组合，并根据所在指数成份股过火权重的变化进行
相应调理。在宽泛阛阓情况下，本基金力图日均追踪偏离度的悉数值不跨越
主要投资计谋
券投资计谋、财富支柱证券投资计谋、生息品投资计谋、参与融资及转融通证券
出借业务计谋详见法律文献。
事迹比较基准 中证央企立异启动指数收益率
本基金属于股票型基金，风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币阛阓
风险收益特征 基金。本基金主要投资于所在指数成份股及备选成份股，具有与所在指数相通
的风险收益特征。
注：细则请阅读《招募评释书》中“基金的投资”章节的讨论内容。
（二） 投资组结伙产成立图表
注：截止日历 2024 年 12 月 31 日。
（三） 自基金契约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：本基金契约收效日 2019 年 09 月 20 日。事迹推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹
不代表将来推崇。
三、 投老本基金波及的用度
（一） 基金销售讨论用度
注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不跨越 0.5%的门径收取佣金，其中
包含证券来往所、登记机构等收取的讨论用度。
（二） 基金运作讨论用度
用度类别 年费率/收费形势 收取方
管制费 0.15% 基金管制东说念主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 38，000.00 元/年 管帐师事务所
信息流露费 120，000.00 元/年 规章流露报刊
注：以上用度将从基金财富中扣除；本基金来往证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资
产扣除。年用度金额为预估值，最终执行金额以基金依期说明流露为准。除上述用度外的其他运作
用度，详见《招募评释书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金契约中对于“基金份
额抓有东说念主数目和财富范畴”的预警情形，基金管制东说念主可决定是否承担本基金项下讨论固定用度，最
终执行情况以基金依期说明流露为准。
（三） 基金运作详尽用度测算
基金运作详尽费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在抓恐怕间，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报流露的讨论数据为基准测算。
四、 风险揭示与要紧指示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应堤防阅
读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价钱产生影响而酿成的系统
性风险，个别证券出奇的非系统性风险，多量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管制东说念主在基金管
理实践经由中产生的基金管制风险等。
本基金的出奇风险包括：
本基金力图将日均追踪偏离度的悉数值放肆在 0.2%以内，年化追踪舛讹放肆在 2%以内，但因
所在指数编制法律讲授调理或其他成分可能导致追踪舛讹跨越上述领域，本基金净值推崇与指数价钱走
势可能发生较大偏离。
基金管制东说念主或者基金管制东说念主托付的机构不错筹画并发布的基金份额参考净值（IOPV），供投资
者来往、申购、赎回基金份额时参考。由于筹画公式及开始时刻不同，IOPV 与实时的基金份额净
值可能存在各异，与投资者申购赎回的执行结算价钱也可能存在各异，IOPV 筹画还可能出现不实，
投资者若参考 IOPV 进行投资方案可能导致损失，需投资者自行承担。
尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级阛阓来往价钱的折溢价放肆在一定领域内，
但基金份额在证券来往所的来往价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价
格折溢价的风险。
本基金收益分拨原则为使收益分拨后基金份额净值增长率尽可能逼近所在指数同期增长率。基
于本基金的性质和特色，本基金收益分拨不以弥补赔本为前提，收益分拨后可能存在基金份额净值
低于面值的风险。
由于证券阛阓的来往机制和时刻握住，完成套利需要一定的时刻，因此套利存在一定风险。同
时，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和来往成本，是以折溢价在一定领域之内也不可酿成套
利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，
或卖不掉成份股而影响折价套利。
淌若基金管制东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现短处，包括组合证券名单、数目、现款替代
标记、现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东说念主利益受损或影响申购赎回的宽泛进行。
本基金投资存托笔据在承担境内上市来往股票投资的共同风险外，还将承担与存托笔据、立异
企业刊行、境外刊行东说念主以及来往机制讨论的出奇风险。
参与蚁集申购业务的投资者将靠近出奇风险，包括蚁集申购失败的风险、蚁集申购组合调理的
风险、基金份额无法卖出或赎回的风险、基金管制东说念主代为赎回基金份额的风险、投资者需要补缴款
项的风险、蚁集申购份额数目不足预期的风险、业务法律讲授变更的风险等。
除以优势险外，本基金还可能存在所在指数着落风险、申购、赎回风险、所在指数变更的风险、
第三方机构就业的风险、操作或时刻风险、基金转型后不再上市的风险、财富支柱证券的投资风险、
股指期货、国债期货等金融生息品投资风险、参与转融通证券出借业务风险、税负加多风险等基金
运作的出奇风险。
（二） 要紧指示
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪尽责守、西席信用、严慎资料的原则管
理和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金契约取得基
金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金契约确当事东说念主。
与本基金或基金契约讨论的一切争议将提交位于北京的中国海外经济买卖仲裁委员会仲裁，仲
裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有握住力。
基金家具贵寓节录信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获得基金的讨论信息，敬请同期矜恤基金管制东说念主发布的讨论临时公告、依期公告等披
露文献。
五、 其他贵寓查询形势
以下贵寓详见基金管制东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户就业热线：95105686，4008880688
（寰宇和谐，免资料话费）