大桥未久ed2k 3月26日基金净值:国金登第中短债债券A最新净值1.0411,涨0.03%
发布日期:2025-04-13 16:04 点击次数:173
证券之星音讯,3月26日,国金登第中短债债券A最新单元净值为1.0411元,累计净值为1.1383元,较前一交畴昔飞腾0.03%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.09%,近3个月下落0.03%,近6个月飞腾0.82%,近1年飞腾2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国金登第中短债债券A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报透露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比126.79%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为徐艳芳,徐艳芳于2016年8月4日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演14.08%。
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