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富国中证军工指数型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛劳概要
更新
本概要提供本基金的蹙迫信息，是招募证实书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募证实书等销售文献。
一、 居品大致
基金简称 富国中证军工指数 基金代码 161024
份额简称 富国中证军工指数 A 份额代码 161024
场内简称 军工 LOF
上市来回所 深圳证券来回所 上市日历 2021 年 1 月 18 日
基金经管东说念主 富国基金经管有限公司 基金托管东说念主 中国开荒银行股份有限公司
基金条约收效日 2014 年 04 月 04 日 基金类型 股票型
运作姿色 等闲盛开式 盛开频率 每个盛开日
来回币种 东说念主民币
任职日历 2015 年 06 月 05 日
基金司理 张圣贤
证券从业日历 2007 年 07 月 01 日
注：本基金于 2021 年 1 月 1 日由富国中证军工指数分级证券投资基金隔绝分级运作并变更而来。
二、 基金投资与净值弘扬
（一） 投资目的与投资计谋
本基金选择指数化投资计谋，密致追踪中证军工指数。在遍及市集情况下，力图
投资目的 将基金的净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度有余值摈弃在
本基金投资于具有邃密流动性的金融用具，包括中证军工指数的成份股、备选
成份股（均含存托把柄）
、存托把柄、固定收益财富（国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可调度债券、鉴识来回可转债、央行单子、中期单子、短期融
资券（含超短期融资券）
、财富相沿证券、质押及买断式回购、银行进款等）
、衍
投资边界 生用具（股指期货、权证等）及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融
用具（但须稳当中国证监会的相关章程）
。
基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托把柄财富投资比例不低于基金资
产的 90%，其中投资于中证军工指数成份股和备选成份股（均含存托把柄）的
财富不低于非现款基金财富的 80%。
本基金主要选择完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用永久贯通
的风险模子和来回成本模子，按照成份股在中证军工指数中的构成相配基准权
重构建股票投资组合，以拟合、追踪中证军工指数的收益弘扬，并根据目的指数
主要投资计谋 成份股相配权重的变动而进行相应诊疗。本基金力图将基金的净值增长率与业
绩比较基准之间的日均追踪偏离度有余值摈弃在 0.35%以内，年追踪差错摈弃在
投资计谋、金融养殖用具投资计谋详见法律文献。
事迹比较基准 95%×中证军工价钱指数收益率 ＋ 5%×银行东说念主民币活期进款利率（税后）
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
注：确定请阅读《招募证实书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合伙产成立图表
注：截止日历 2024 年 12 月 31 日。
（三） 最近 10 年基金（A 份额）每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：本基金条约收效日 2014 年 04 月 04 日。事迹弘扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹
不代表改日弘扬。
三、 投成本基金波及的用度
（一） 基金销售相关用度
用度类型 金额（M）/捏有期限（N） 费率（等闲客户） 费率（特定客户）
M＜100 万 1.2% 0.12%
申购费（前端）
M≥500 万 1000 元/笔 1000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0.5%
注：以上用度在投资者申购/赎回基金流程中收取，特定客户的具体含义请见《招募证实书》相关
内容。场内来回用度以证券公司推行收取为准。本基金的场内申购费率由销售机构参照以上场外申
购费率履行，场内赎回费率与场外赎回费率一致。
（二） 基金运作相关用度
用度类别 年费率/收费姿色 收取方
经管费 1.00% 基金经管东说念主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
审计用度 60，000.00 元/年 管帐师事务所
信息败露费 120，000.00 元/年 章程败露报刊
注：以上用度将从基金财富中扣除；本基金来回证券等产生的用度和税负，按推行发生额从基金
财富扣除。审计用度、信息败露费为基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度
金额为预估值，最终推行金额以基金依期论述败露为准。除上述用度外的其他运作用度，详见
《招募证实书》中的“基金用度与税收”章节。
（三） 基金运作笼统用度测算
基金运作笼统费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在捏有本领，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报败露的相关数据为基准测
算。
四、 风险揭示与蹙迫教唆
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃穆
阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：证券市蚁集座环境激发的系统性风险、个别证券独到的非系统性
风险、大批赎回或暴跌导致的流动性风险、基金经管东说念主在投资蓄意流程中产生的操格调险以及本
基金独到风险等。
本基金的独到风险包括：
（1）指数化投资的风险
本基金的股票及存托把柄财富投资比例不低于基金财富的 90%，其中投资于中证军工指数成
份股和备选成份股（均含存托把柄）的财富不低于非现款基金财富的 80%，事迹弘扬将会跟着标
的指数的波动而波动；同期本基金在多数情况下将守护较高的股票仓位，在股票市集下落的流程
中，可能面对基金净值与目的指数同步下落的风险。
（2）目的指数的风险
（3）追踪差错摈弃未达商定目的的风险
（4）基金运作的独到风险
在稳当法律轨则和深圳证券来回所章程的上市要求的情况下，基金经管东说念主可根据相关章程，
苦求本基金的基金份额上市来回。本基金在深圳证券来回所挂牌上市，由于上市本领可能因信息
败露导致基金停牌，投资东说念主在停牌本领不可买卖本基金上市来回份额，产生风险；同期，可能因
上市后来回敌手不及而产生流动性风险；另外，当基金份额捏有东说念主将份额转向场应付易后导致场
内的基金份额或捏有东说念主数不称心上市要求时，本基金存在暂停上市或隔绝上市的可能。
（5）科创板股票投资风险
基金可根据投资目的、投资计谋需要或市集环境的变化，选拔将部分基金财富投资于科创板
股票或选拔不将基金财富投资于科创板股票，基金并非势必投资于科创板股票。
基金投资科创板上市来回股票将承担科创板因上市要求、来回国法、退市轨制等各别带来的
独到风险。
（6）基金投资存托把柄的风险
本基金投资存托把柄在承担境内上市来回股票投资的共同风险外，还将承担与存托把柄、创
新企业刊行、境外刊行东说念主以及来回机制相关的独到风险。
（二） 蹙迫教唆
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎勤奋的原则
经管和专揽基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取
得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金条约确当事东说念主。
关于因基金条约的缔结、内容、履行和讲解或与基金条约相关的争议，基金条约当事东说念主应尽
量通过协商、协调阶梯治理。不肯或者不可通过协商、协调治理的，任何一方均有权将争议提交
中国国外经济买卖仲裁委员会，按照中国国外经济买卖仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲
裁。仲裁场所为北京市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有敛迹力。
基金居品辛劳概要信息发生要害变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生
变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞
后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期关切基金经管东说念主发布的相关临时公告、依期
公告等败露文献。
五、 其他辛劳查询姿色
以下辛劳详见基金经管东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户处事热线：95105686，